| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 596.00 | | 16 596.00 | 16 596.00 |
AP Constructions | 244 336.00 | 148 078.00 | 96 258.00 | 244 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 375.00 | 59 851.00 | 16 524.00 | 76 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 013.00 | 63 784.00 | 22 229.00 | 86 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 057.00 | | 10 057.00 | 10 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 566.00 | 271 713.00 | 165 853.00 | 437 566.00 |
BP En cours de production de services | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
BT Marchandises | 246 548.00 | 47 044.00 | 199 504.00 | 246 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 570.00 | 1 033.00 | 55 537.00 | 56 570.00 |
BZ Autres créances | 198 223.00 | | 198 223.00 | 198 223.00 |
CF Disponibilités | 6 492.00 | | 6 492.00 | 6 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 328.00 | 48 077.00 | 466 251.00 | 514 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 894.00 | 319 790.00 | 632 104.00 | 951 894.00 |
CU Autres participations | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 160 183.00 | 160 183.00 | | 160 183.00 |
DH Report à nouveau | 57 800.00 | 80 629.00 | | 57 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 263.00 | -22 829.00 | | -13 263.00 |
DL TOTAL (I) | 314 719.00 | 327 983.00 | | 314 719.00 |
DP Provisions pour risques | | 376.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 376.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 330.00 | 215 705.00 | | 144 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 010.00 | 73 325.00 | | 78 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 842.00 | 30 504.00 | | 43 842.00 |
EA Autres dettes | 5 466.00 | 4 865.00 | | 5 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 384.00 | 370 133.00 | | 317 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 104.00 | 698 491.00 | | 632 104.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 953 206.00 | | 953 206.00 | 953 206.00 |
FD Production vendue biens | -3 429.00 | | -3 429.00 | -3 429.00 |
FG Production vendue services | 172 489.00 | | 172 489.00 | 172 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 122 266.00 | | 1 122 266.00 | 1 122 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 167 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 745 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 044.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 182 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 604.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 967.00 | 1 415.00 | | 4 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 967.00 | 1 415.00 | | 4 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 626.00 | 170.00 | | 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 626.00 | 170.00 | | 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 341.00 | 1 245.00 | | 4 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 172 466.00 | 1 092 657.00 | | 1 172 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 185 729.00 | 1 115 486.00 | | 1 185 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 263.00 | -22 829.00 | | -13 263.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 457.00 | 47 044.00 | 43 457.00 | 43 457.00 |
6T Sur comptes clients | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 490.00 | 47 044.00 | 43 457.00 | 44 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 490.00 | 47 044.00 | 43 457.00 | 44 490.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 010.00 | 78 010.00 | | 78 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 330.00 | 126 641.00 | 17 690.00 | 144 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 843.00 | 43 843.00 | | 43 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 485.00 | 256 428.00 | 10 057.00 | 266 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 384.00 | 299 695.00 | 17 690.00 | 317 384.00 |