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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 486.00 | 3 236.00 | 19 250.00 | 22 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250 000.00 | 3 079.00 | 246 921.00 | 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 322.00 | 7 150.00 | 266 171.00 | 273 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 165 831.00 | 1 029 639.00 | 2 136 192.00 | 3 165 831.00 |
CF Disponibilités | 3 459 511.00 | | 3 459 511.00 | 3 459 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 625 343.00 | 1 029 639.00 | 5 595 704.00 | 6 625 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 898 664.00 | 1 036 789.00 | 5 861 875.00 | 6 898 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 388.00 | 157 388.00 | | 157 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 739.00 | 15 739.00 | | 15 739.00 |
DG Autres réserves | 5 142 220.00 | 5 142 220.00 | | 5 142 220.00 |
DH Report à nouveau | 376 422.00 | 449 982.00 | | 376 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 073.00 | 92 038.00 | | -13 073.00 |
DL TOTAL (I) | 5 678 697.00 | 5 857 366.00 | | 5 678 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 800.00 | 9 500.00 | | 9 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12.00 | | | 12.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 450.00 | 219 125.00 | | 165 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 178.00 | 236 542.00 | | 183 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 861 875.00 | 6 093 908.00 | | 5 861 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 178.00 | 236 542.00 | | 183 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 269.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 62 764.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35 692.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 202.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 718.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 874.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 66 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 202.00 | 302 358.00 | | 112 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 275.00 | 210 320.00 | | 125 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 073.00 | 92 038.00 | | -13 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 322.00 | | | 273 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 836.00 | | | 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 486.00 | | | 22 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 836.00 | | | 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 30 790.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 062 764.00 | 29 640.00 | 62 764.00 | 1 062 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 062 764.00 | 32 718.00 | 62 764.00 | 1 062 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 062 764.00 | 32 718.00 | 62 764.00 | 1 062 764.00 |
UG ‐ Financières | | 32 718.00 | 62 764.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 450.00 | 165 450.00 | | 165 450.00 |
VI Groupe et associés | 7 928.00 | 7 928.00 | | 7 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 178.00 | 183 178.00 | | 183 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 951.00 | 10 381.00 | | 9 951.00 |
ST Autres comptes | 7 816.00 | 25 729.00 | | 7 816.00 |
YW Taxe professionnelle | 205.00 | 206.00 | | 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 205.00 | 206.00 | | 205.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 767.00 | 36 110.00 | | 17 767.00 |