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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 486.00 | 3 236.00 | 19 250.00 | 22 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 648 503.00 | 2 755.00 | 645 748.00 | 648 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 825.00 | 6 827.00 | 664 998.00 | 671 825.00 |
BZ Autres créances | 33 836.00 | | 33 836.00 | 33 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 939 710.00 | 806 002.00 | 2 133 708.00 | 2 939 710.00 |
CF Disponibilités | 2 940 771.00 | | 2 940 771.00 | 2 940 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 914 317.00 | 806 002.00 | 5 108 315.00 | 5 914 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 586 141.00 | 812 828.00 | 5 773 313.00 | 6 586 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 388.00 | 157 388.00 | | 157 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 739.00 | 15 739.00 | | 15 739.00 |
DG Autres réserves | 5 151 805.00 | 5 151 805.00 | | 5 151 805.00 |
DH Report à nouveau | 254 026.00 | 153 685.00 | | 254 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 924.00 | 300 341.00 | | -199 924.00 |
DL TOTAL (I) | 5 379 034.00 | 5 778 959.00 | | 5 379 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 920.00 | 10 800.00 | | 10 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18.00 | 33 847.00 | | 18.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 375 424.00 | 297 400.00 | | 375 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 279.00 | 349 963.00 | | 394 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 773 313.00 | 6 128 922.00 | | 5 773 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 279.00 | 349 963.00 | | 394 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 302.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 955.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 195.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 59 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 733.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 118 792.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 884.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 156 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -199 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 33 835.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 733.00 | 498 845.00 | | 128 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 657.00 | 198 504.00 | | 328 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -199 924.00 | 300 341.00 | | -199 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 322.00 | | 218 341.00 | 523 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 838.00 | 648 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 838.00 | 671 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 836.00 | | | 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 486.00 | | | 22 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | 218 341.00 | 500 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 836.00 | | | 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 393.00 | 2 755.00 | 4 393.00 | 4 393.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 707 527.00 | 116 037.00 | 17 563.00 | 707 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 711 920.00 | 118 792.00 | 21 955.00 | 711 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 711 920.00 | 118 792.00 | 21 955.00 | 711 920.00 |
UG ‐ Financières | | 118 792.00 | 21 955.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 375 424.00 | 375 424.00 | | 375 424.00 |
VI Groupe et associés | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 836.00 | 33 836.00 | | 33 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 836.00 | 33 836.00 | | 33 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 279.00 | 394 279.00 | | 394 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 712.00 | 12 103.00 | | 11 712.00 |
ST Autres comptes | 39 431.00 | 18 790.00 | | 39 431.00 |
YW Taxe professionnelle | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 144.00 | 30 894.00 | | 51 144.00 |