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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
AP Constructions | 318 932.00 | 318 904.00 | 28.00 | 318 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 122.00 | 38 675.00 | 14 447.00 | 53 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 540.00 | 80 343.00 | 9 198.00 | 89 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 660.00 | | 23 660.00 | 23 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 255.00 | 437 922.00 | 169 333.00 | 607 255.00 |
BN En cours de production de biens | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
BT Marchandises | 1 131 995.00 | 177 341.00 | 954 655.00 | 1 131 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 193.00 | 4 976.00 | 73 217.00 | 78 193.00 |
BZ Autres créances | 34 345.00 | | 34 345.00 | 34 345.00 |
CF Disponibilités | 158 749.00 | | 158 749.00 | 158 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 408 648.00 | 182 317.00 | 1 226 332.00 | 1 408 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 015 903.00 | 620 239.00 | 1 395 664.00 | 2 015 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 322 394.00 | | | 322 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 946.00 | | | 46 946.00 |
DL TOTAL (I) | 537 640.00 | | | 537 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 365.00 | | | 57 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 280.00 | | | 203 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 869.00 | | | 56 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 767.00 | | | 420 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 015.00 | | | 77 015.00 |
EA Autres dettes | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 637.00 | | | 39 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 024.00 | | | 858 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 664.00 | | | 1 395 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 791.00 | | | 743 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 361 248.00 | | 3 361 248.00 | 3 361 248.00 |
FD Production vendue biens | -168 453.00 | | -168 453.00 | -168 453.00 |
FG Production vendue services | 283 770.00 | | 283 770.00 | 283 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 476 566.00 | | 3 476 566.00 | 3 476 566.00 |
FM Production stockée | | | -5 426.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 632 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 808 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 179 681.00 | |
GE Autres charges | | | 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 579 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129.00 | | | 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129.00 | | | 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 023.00 | | | -1 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -267.00 | | | -267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 632 589.00 | | | 3 632 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 585 642.00 | | | 3 585 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 946.00 | | | 46 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 255.00 | | | 607 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 607 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 595.00 | | | 461 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 660.00 | | | 23 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 419.00 | 10 503.00 | | 427 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 419.00 | 10 503.00 | | 427 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 156 616.00 | 177 341.00 | 156 616.00 | 156 616.00 |
6T Sur comptes clients | 2 636.00 | 2 340.00 | | 2 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 252.00 | 179 681.00 | 156 616.00 | 159 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 252.00 | 179 681.00 | 156 616.00 | 159 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 767.00 | 420 767.00 | | 420 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 981.00 | 19 981.00 | | 19 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 141.00 | 14 141.00 | | 14 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 637.00 | 39 637.00 | | 39 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 660.00 | 23 660.00 | | 23 660.00 |
UX Autres créances clients | 72 282.00 | | | 72 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
VB T. V. A. | 423.00 | | | 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 365.00 | | 57 365.00 | 57 365.00 |
VI Groupe et associés | 203 280.00 | 203 280.00 | | 203 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 274.00 | | | 12 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 649.00 | | | 21 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 769.00 | 138 769.00 | | 138 769.00 |
VW T.V.A. | 35 829.00 | 35 829.00 | | 35 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 156.00 | 743 791.00 | 57 365.00 | 801 156.00 |