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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
AP Constructions | 252 766.00 | 252 766.00 | | 252 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 784.00 | 33 311.00 | 9 474.00 | 42 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 143.00 | 15 101.00 | 7 042.00 | 22 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 660.00 | | 21 660.00 | 21 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 353.00 | 301 178.00 | 160 175.00 | 461 353.00 |
BN En cours de production de biens | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
BT Marchandises | 1 411 262.00 | 207 473.00 | 1 203 789.00 | 1 411 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 232.00 | 4 976.00 | 104 256.00 | 109 232.00 |
BZ Autres créances | 22 821.00 | | 22 821.00 | 22 821.00 |
CF Disponibilités | 240 342.00 | | 240 342.00 | 240 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 791 044.00 | 212 449.00 | 1 578 595.00 | 1 791 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 252 397.00 | 513 627.00 | 1 738 770.00 | 2 252 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 369 340.00 | | | 369 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 358.00 | | | 43 358.00 |
DL TOTAL (I) | 580 998.00 | | | 580 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 320.00 | | | 59 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 933.00 | | | 263 933.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 869.00 | | | 56 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 624.00 | | | 522 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 699.00 | | | 74 699.00 |
EA Autres dettes | 128 031.00 | | | 128 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 298.00 | | | 52 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 773.00 | | | 1 157 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 770.00 | | | 1 738 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 100 904.00 | | | 1 100 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 902.00 | | | 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 255.00 | | 512.00 | 607 255.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 21 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 414.00 | 461 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 414.00 | 317 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 595.00 | | 512.00 | 461 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 660.00 | | | 23 660.00 |