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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 487.00 | 13 487.00 | | 13 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 394.00 | 47 458.00 | 15 936.00 | 63 394.00 |
BF Prêts | 226 630.00 | | 226 630.00 | 226 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 302.00 | | 109 302.00 | 109 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 013.00 | 60 945.00 | 439 068.00 | 500 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 566 830.00 | 64 046.00 | 1 502 783.00 | 1 566 830.00 |
BZ Autres créances | 182 538.00 | | 182 538.00 | 182 538.00 |
CF Disponibilités | 336 981.00 | | 336 981.00 | 336 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 090 470.00 | 64 046.00 | 2 026 424.00 | 2 090 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 590 484.00 | 124 992.00 | 2 465 492.00 | 2 590 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 87 255.00 | | | 87 255.00 |
CU Autres participations | 87 201.00 | | 87 201.00 | 87 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DH Report à nouveau | 132 603.00 | 199 252.00 | | 132 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 086.00 | 183 352.00 | | 138 086.00 |
DL TOTAL (I) | 332 290.00 | 444 204.00 | | 332 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 970.00 | | | 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 990.00 | 3 279 437.00 | | 27 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 713.00 | 883.00 | | 4 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 945.00 | 223 404.00 | | 327 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 843 096.00 | 1 045 817.00 | | 843 096.00 |
EA Autres dettes | 928 488.00 | 1 133 255.00 | | 928 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 133 202.00 | 5 682 796.00 | | 2 133 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 465 492.00 | 6 127 000.00 | | 2 465 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 133 202.00 | 5 682 796.00 | | 2 133 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 366 607.00 | | 5 366 607.00 | 5 366 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 366 607.00 | | 5 366 607.00 | 5 366 607.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 008.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 427 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 948 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 260 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 915 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 296 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 567.00 | 96 836.00 | | 36 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 536.00 | 1 831.00 | | 19 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 103.00 | 98 667.00 | | 56 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 504.00 | 18 565.00 | | 7 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 313.00 | 1 831.00 | | 17 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 817.00 | 20 396.00 | | 24 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 286.00 | 78 271.00 | | 31 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 483 970.00 | 7 577 792.00 | | 5 483 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 345 884.00 | 7 394 440.00 | | 5 345 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 086.00 | 183 352.00 | | 138 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 881.00 | | 2 502.00 | 583 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 947.00 | 423 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 369.00 | 500 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 341.00 | 13 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 082.00 | 63 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 828.00 | | | 24 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 974.00 | | 2 502.00 | 114 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 444 079.00 | | | 444 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 526.00 | 7 029.00 | 52 609.00 | 106 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 828.00 | | 11 341.00 | 24 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 698.00 | 7 029.00 | 41 268.00 | 81 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 046.00 | | | 64 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 046.00 | | | 64 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 046.00 | | | 64 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 945.00 | 327 945.00 | | 327 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 410.00 | 60 410.00 | | 60 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 579.00 | 294 579.00 | | 294 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 928 488.00 | 928 488.00 | | 928 488.00 |
UP Prêts | 226 630.00 | | | 226 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 302.00 | | | 109 302.00 |
UX Autres créances clients | 1 489 974.00 | | | 1 489 974.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 229.00 | | | 12 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 856.00 | | | 76 856.00 |
VB T. V. A. | 52 757.00 | | | 52 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VI Groupe et associés | 27 990.00 | 27 990.00 | | 27 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 026.00 | | | 75 026.00 |
VP Divers | 24 994.00 | | | 24 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 995.00 | 132 995.00 | | 132 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 532.00 | | | 17 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 089 082.00 | 1 765 895.00 | 323 187.00 | 2 089 082.00 |
VW T.V.A. | 355 112.00 | 355 112.00 | | 355 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 128 490.00 | 2 128 490.00 | | 2 128 490.00 |