| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 487.00 | 13 487.00 | | 13 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 629.00 | 38 089.00 | 1 540.00 | 39 629.00 |
BF Prêts | 238 470.00 | | 238 470.00 | 238 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 432.00 | | 100 432.00 | 100 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 018.00 | 51 576.00 | 340 442.00 | 392 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 477.00 | 64 046.00 | 476 430.00 | 540 477.00 |
BZ Autres créances | 160 640.00 | | 160 640.00 | 160 640.00 |
CF Disponibilités | 366 802.00 | | 366 802.00 | 366 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 963.00 | 64 046.00 | 1 007 917.00 | 1 071 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 981.00 | 115 623.00 | 1 348 358.00 | 1 463 981.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 119 662.00 | | | 119 662.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DH Report à nouveau | 150 689.00 | 132 603.00 | | 150 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 558.00 | 138 086.00 | | 180 558.00 |
DL TOTAL (I) | 392 848.00 | 332 290.00 | | 392 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 136.00 | 970.00 | | 1 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 361.00 | 27 990.00 | | 106 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 686.00 | 4 713.00 | | 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 616.00 | 327 945.00 | | 158 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 683 818.00 | 843 096.00 | | 683 818.00 |
EA Autres dettes | 4 893.00 | 928 488.00 | | 4 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 511.00 | 2 133 202.00 | | 955 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 358.00 | 2 465 492.00 | | 1 348 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 955 511.00 | 2 133 202.00 | | 955 511.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 365 517.00 | | 4 365 517.00 | 4 365 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 365 517.00 | | 4 365 517.00 | 4 365 517.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 401 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 659 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 638 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 748 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 921.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 176 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 441.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 957.00 | 58 075.00 | | 34 957.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 222.00 | 36 567.00 | | 5 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 000.00 | 19 536.00 | | 85 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 222.00 | 56 103.00 | | 90 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 712.00 | 7 504.00 | | 8 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 393.00 | 17 313.00 | | 101 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 105.00 | 24 817.00 | | 110 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 883.00 | 31 286.00 | | -19 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 491 584.00 | 5 483 970.00 | | 4 491 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 311 026.00 | 5 345 884.00 | | 4 311 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 558.00 | 138 086.00 | | 180 558.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 013.00 | | 15 458.00 | 500 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 656.00 | 93 193.00 | 338 902.00 | 5 656.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 656.00 | 117 797.00 | 392 018.00 | 5 656.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 604.00 | 39 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 487.00 | | | 13 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 394.00 | | 840.00 | 63 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 423 133.00 | | 14 618.00 | 423 133.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 945.00 | 3 920.00 | 13 289.00 | 60 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 487.00 | | | 13 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 458.00 | 3 920.00 | 13 289.00 | 47 458.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 046.00 | | | 64 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 046.00 | | | 64 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 046.00 | | | 64 046.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 616.00 | 158 616.00 | | 158 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 626.00 | 65 626.00 | | 65 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 301.00 | 218 301.00 | | 218 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
UP Prêts | 238 470.00 | | | 238 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 432.00 | 10 110.00 | | 100 432.00 |
UX Autres créances clients | 463 621.00 | | | 463 621.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 856.00 | | | 76 856.00 |
VB T. V. A. | 26 065.00 | | | 26 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VI Groupe et associés | 106 361.00 | 106 361.00 | | 106 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 731.00 | | | 16 731.00 |
VP Divers | 12 756.00 | | | 12 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 895.00 | 111 895.00 | | 111 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 101.00 | | | 98 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 043 773.00 | 685 209.00 | 358 564.00 | 1 043 773.00 |
VW T.V.A. | 287 996.00 | 287 996.00 | | 287 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 825.00 | 954 825.00 | | 954 825.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |