| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 745.00 | | 57 745.00 | 57 745.00 |
BZ Autres créances | 136 615.00 | | 136 615.00 | 136 615.00 |
CF Disponibilités | 8 306.00 | | 8 306.00 | 8 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 667.00 | | 202 667.00 | 202 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 817.00 | | 205 817.00 | 205 817.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 320.00 | 47 320.00 | | 47 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
DH Report à nouveau | 105 346.00 | 73 744.00 | | 105 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 909.00 | 31 601.00 | | -100 909.00 |
DL TOTAL (I) | 57 294.00 | 158 203.00 | | 57 294.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 442.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 35 442.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 034.00 | 437 155.00 | | 76 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154.00 | 141 696.00 | | 154.00 |
EA Autres dettes | 42 335.00 | 253 784.00 | | 42 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 523.00 | 832 636.00 | | 118 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 817.00 | 1 026 282.00 | | 205 817.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 142 686.00 | | 142 686.00 | 142 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 686.00 | | 142 686.00 | 142 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 50 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 889.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 16 746.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 142.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 501.00 | | | 11 501.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 84.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 501.00 | 84.00 | | 11 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299.00 | 90.00 | | 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 967.00 | | | 69 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 267.00 | 90.00 | | 70 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 766.00 | -6.00 | | -58 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 6 045.00 | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 749.00 | 3 683 902.00 | | 215 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 658.00 | 3 652 300.00 | | 316 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 909.00 | 31 601.00 | | -100 909.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 878.00 | | 42 328.00 | 456 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 278.00 | 3 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 496 056.00 | 3 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 467 778.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 978.00 | | 30 800.00 | 436 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 900.00 | | 11 528.00 | 19 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 776.00 | 56.00 | 347 832.00 | 347 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 776.00 | 56.00 | 347 832.00 | 347 776.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 442.00 | | 5 442.00 | 35 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 442.00 | | 5 442.00 | 35 442.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 034.00 | 76 034.00 | | 76 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 198.00 | 42 198.00 | | 42 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 745.00 | | | 57 745.00 |
VC Groupe et associés | 26 872.00 | | | 26 872.00 |
VI Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 634.00 | | | 21 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 109.00 | | | 88 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 511.00 | 194 361.00 | 3 150.00 | 197 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 523.00 | 118 523.00 | | 118 523.00 |