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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 922.00 | | 13 922.00 | 13 922.00 |
BZ Autres créances | 147 263.00 | | 147 263.00 | 147 263.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 161 184.00 | | 161 184.00 | 161 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 184.00 | | 161 184.00 | 161 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 320.00 | 47 320.00 | | 47 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
DH Report à nouveau | 4 437.00 | 105 346.00 | | 4 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 993.00 | -100 909.00 | | 5 993.00 |
DL TOTAL (I) | 63 288.00 | 57 294.00 | | 63 288.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 084.00 | 76 034.00 | | 34 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 154.00 | | |
EA Autres dettes | 63 813.00 | 42 335.00 | | 63 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 897.00 | 118 523.00 | | 97 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 184.00 | 205 817.00 | | 161 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 43 005.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 43 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 185.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 26 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 299.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -299.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 500.00 | -93 044.00 | | -22 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 839.00 | 215 749.00 | | 69 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 846.00 | 316 658.00 | | 63 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 993.00 | -100 909.00 | | 5 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 084.00 | 31 809.00 | | 34 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 984.00 | 36 984.00 | | 36 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 922.00 | | | 13 922.00 |
VC Groupe et associés | 133 001.00 | | | 133 001.00 |
VI Groupe et associés | 26 829.00 | 26 829.00 | | 26 829.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 961.00 | | | 8 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 184.00 | 161 184.00 | 8.00 | 161 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 896.00 | 97 896.00 | | 97 896.00 |