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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AP Constructions | 592 904.00 | 297 045.00 | 295 859.00 | 592 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 346.00 | 59 437.00 | 909.00 | 60 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 020.00 | 213 325.00 | 57 695.00 | 271 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 592.00 | 573 716.00 | 493 876.00 | 1 067 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 109.00 | | 8 109.00 | 8 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
BZ Autres créances | 16 219.00 | | 16 219.00 | 16 219.00 |
CF Disponibilités | 8 362.00 | | 8 362.00 | 8 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 680.00 | | 36 680.00 | 36 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 272.00 | 573 716.00 | 530 556.00 | 1 104 272.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 259.00 | 47 259.00 | | 47 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
DH Report à nouveau | 162 510.00 | 158 025.00 | | 162 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 692.00 | 4 484.00 | | -62 692.00 |
DL TOTAL (I) | 151 804.00 | 214 496.00 | | 151 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 953.00 | 87 432.00 | | 62 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 511.00 | 200 486.00 | | 232 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 830.00 | 20 572.00 | | 14 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 458.00 | 58 716.00 | | 68 458.00 |
EA Autres dettes | | 7 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 378 753.00 | 374 705.00 | | 378 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 556.00 | 589 201.00 | | 530 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 753.00 | 374 705.00 | | 378 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 953.00 | 87 432.00 | | 62 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
FD Production vendue biens | 474 413.00 | | 474 413.00 | 474 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 804.00 | | 474 804.00 | 474 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 562.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 785.00 | 3 371.00 | | 1 785.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 91 495.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 91 495.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 296.00 | 1 324.00 | | 2 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 296.00 | 1 324.00 | | 2 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 294.00 | 90 171.00 | | -2 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 604.00 | 597 629.00 | | 476 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 296.00 | 593 145.00 | | 539 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 692.00 | 4 484.00 | | -62 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 066 492.00 | | 1 100.00 | 1 066 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 067 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 924 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 113.00 | | | 141 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 923 170.00 | | 1 100.00 | 923 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 154.00 | 50 562.00 | | 523 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 245.00 | 50 562.00 | | 519 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 830.00 | 14 830.00 | | 14 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
UX Autres créances clients | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
VB T. V. A. | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 953.00 | 62 953.00 | | 62 953.00 |
VI Groupe et associés | 232 511.00 | 232 511.00 | | 232 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 159.00 | | | 14 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 705.00 | 36 705.00 | | 36 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 418.00 | 22 418.00 | | 22 418.00 |
VW T.V.A. | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 753.00 | 378 753.00 | | 378 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 679.00 | 32 744.00 | | 32 679.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 392.00 | 7 024.00 | | 7 392.00 |
ST Autres comptes | 64 166.00 | 75 225.00 | | 64 166.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 857.00 | 14 776.00 | | 14 857.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 266.00 | 1 321.00 | | 1 266.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 945.00 | 34 065.00 | | 33 945.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 453.00 | 61 133.00 | | 59 453.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 059.00 | 26 637.00 | | 21 059.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 416.00 | 97 026.00 | | 86 416.00 |