|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AP Constructions | 592 904.00 | 326 691.00 | 266 213.00 | 592 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 346.00 | 59 674.00 | 672.00 | 60 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 502.00 | 232 369.00 | 41 133.00 | 273 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 075.00 | 622 642.00 | 447 433.00 | 1 070 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 373.00 | | 5 373.00 | 5 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 33 866.00 | | 33 866.00 | 33 866.00 |
CF Disponibilités | 10 297.00 | | 10 297.00 | 10 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 781.00 | | 52 781.00 | 52 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 856.00 | 622 642.00 | 500 214.00 | 1 122 856.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 259.00 | 47 259.00 | | 47 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
DH Report à nouveau | 99 818.00 | 162 510.00 | | 99 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 742.00 | -62 692.00 | | -109 742.00 |
DL TOTAL (I) | 42 062.00 | 151 804.00 | | 42 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 520.00 | 62 953.00 | | 89 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 847.00 | 232 511.00 | | 261 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 484.00 | 14 830.00 | | 18 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 318.00 | 68 458.00 | | 87 318.00 |
EA Autres dettes | 984.00 | | | 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 152.00 | 378 753.00 | | 458 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 214.00 | 530 556.00 | | 500 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 152.00 | 378 753.00 | | 458 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 520.00 | 62 953.00 | | 89 520.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
FD Production vendue biens | 463 415.00 | | 463 415.00 | 463 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 553.00 | | 463 553.00 | 463 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 926.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 060.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 146.00 | 1 785.00 | | 12 146.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 048.00 | 2.00 | | 1 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 048.00 | 2.00 | | 1 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 730.00 | 2 296.00 | | 2 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 730.00 | 2 296.00 | | 2 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 682.00 | -2 294.00 | | -1 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 751.00 | 476 604.00 | | 476 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 493.00 | 539 296.00 | | 586 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 742.00 | -62 692.00 | | -109 742.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 912.00 | | | 912.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 067 592.00 | | 2 483.00 | 1 067 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 070 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 926 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 113.00 | | | 141 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 924 270.00 | | 2 483.00 | 924 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 716.00 | 48 926.00 | | 573 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 807.00 | 48 926.00 | | 569 807.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 484.00 | 18 484.00 | | 18 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 041.00 | 11 041.00 | | 11 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 212.00 | 37 212.00 | | 37 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 103.00 | | | 14 103.00 |
VB T. V. A. | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 520.00 | 89 520.00 | | 89 520.00 |
VI Groupe et associés | 261 847.00 | 261 847.00 | | 261 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 633.00 | | | 16 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 802.00 | 36 802.00 | | 36 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 320.00 | 39 320.00 | | 39 320.00 |
VW T.V.A. | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 152.00 | 458 152.00 | | 458 152.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 384.00 | 32 679.00 | | 33 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 561.00 | 7 392.00 | | 7 561.00 |
ST Autres comptes | 70 335.00 | 64 166.00 | | 70 335.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 840.00 | 14 857.00 | | 15 840.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 416.00 | | | 10 416.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 076.00 | 1 266.00 | | 1 076.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 460.00 | 33 945.00 | | 34 460.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 427.00 | 61 133.00 | | 57 427.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 489.00 | 21 059.00 | | 23 489.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 153.00 | 86 416.00 | | 104 153.00 |