| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 300.00 | 39 833.00 | 467.00 | 40 300.00 |
AP Constructions | 253 008.00 | 40 181.00 | 212 826.00 | 253 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 001.00 | 289 813.00 | 8 189.00 | 298 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 168.00 | 55 362.00 | 6 806.00 | 62 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 051.00 | | 12 051.00 | 12 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 529.00 | 425 189.00 | 240 340.00 | 665 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 211.00 | | 21 211.00 | 21 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 104.00 | | 274 104.00 | 274 104.00 |
BZ Autres créances | 61 769.00 | | 61 769.00 | 61 769.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 19 678.00 | | 19 678.00 | 19 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 761.00 | | 376 761.00 | 376 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 290.00 | 425 189.00 | 617 101.00 | 1 042 290.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DH Report à nouveau | 56 965.00 | 51 777.00 | | 56 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 649.00 | 85 188.00 | | 9 649.00 |
DL TOTAL (I) | 318 156.00 | 388 506.00 | | 318 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 820.00 | 80 577.00 | | 90 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 837.00 | 1 472.00 | | 1 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 780.00 | 41 306.00 | | 49 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 509.00 | 193 634.00 | | 156 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 946.00 | 316 989.00 | | 298 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 101.00 | 705 495.00 | | 617 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 388.00 | 266 275.00 | | 280 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 577.00 | | | 41 577.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 782 925.00 | | 1 782 925.00 | 1 782 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 782 925.00 | | 1 782 925.00 | 1 782 925.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 789 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 778 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 419.00 | |
GE Autres charges | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 763 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 428.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 041.00 | 6 021.00 | | 5 041.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192.00 | | | 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 181.00 | 12 266.00 | | 1 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 831.00 | 12 266.00 | | 7 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 223.00 | -12 266.00 | | -2 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 556.00 | 44 789.00 | | 3 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 794 635.00 | 1 893 951.00 | | 1 794 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 784 986.00 | 1 808 763.00 | | 1 784 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 649.00 | 85 188.00 | | 9 649.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 000.00 | 35 085.00 | | 66 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 777.00 | | 3 000.00 | 680 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 248.00 | 665 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 248.00 | 613 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 300.00 | | 3 000.00 | 37 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 425.00 | | | 631 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 051.00 | | | 12 051.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 368.00 | 27 419.00 | 11 598.00 | 409 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 300.00 | 2 533.00 | | 37 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 068.00 | 24 886.00 | 11 598.00 | 372 068.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 780.00 | 49 780.00 | | 49 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 426.00 | 31 426.00 | | 31 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 575.00 | 68 575.00 | | 68 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 051.00 | | | 12 051.00 |
UX Autres créances clients | 274 104.00 | | | 274 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | | | 56.00 |
VB T. V. A. | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 577.00 | 41 577.00 | | 41 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 243.00 | 32 522.00 | 16 720.00 | 49 243.00 |
VI Groupe et associés | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 335.00 | | | 31 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 396.00 | | | 59 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 678.00 | | | 19 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 602.00 | 355 551.00 | 12 051.00 | 367 602.00 |
VW T.V.A. | 56 508.00 | 56 508.00 | | 56 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 946.00 | 280 388.00 | 18 557.00 | 298 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 296.00 | 35 406.00 | | 44 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 836.00 | 16 383.00 | | 19 836.00 |
ST Autres comptes | 251 817.00 | 207 993.00 | | 251 817.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 933.00 | 103 343.00 | | 107 933.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 174 398.00 | 182 623.00 | | 174 398.00 |
YT Sous‐traitance | 33 566.00 | 99 342.00 | | 33 566.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 547.00 | 10 161.00 | | 7 547.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 843.00 | 45 567.00 | | 51 843.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 354 670.00 | 381 932.00 | | 354 670.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 208.00 | 100 564.00 | | 106 208.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 413 153.00 | 427 060.00 | | 413 153.00 |