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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 900.00 | 21 998.00 | 1 902.00 | 23 900.00 |
AP Constructions | 253 008.00 | 65 482.00 | 187 525.00 | 253 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 673.00 | 284 693.00 | 6 979.00 | 291 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 581.00 | 28 620.00 | 22 961.00 | 51 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 051.00 | | 12 051.00 | 12 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 212.00 | 400 793.00 | 231 419.00 | 632 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 362.00 | | 15 362.00 | 15 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 068.00 | | 196 068.00 | 196 068.00 |
BZ Autres créances | 12 139.00 | | 12 139.00 | 12 139.00 |
CF Disponibilités | 146 858.00 | | 146 858.00 | 146 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 902.00 | | 6 902.00 | 6 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 665.00 | | 377 665.00 | 377 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 877.00 | 400 793.00 | 609 084.00 | 1 009 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DH Report à nouveau | 60 656.00 | 66 614.00 | | 60 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 395.00 | 16 752.00 | | 70 395.00 |
DL TOTAL (I) | 382 592.00 | 334 908.00 | | 382 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 95 243.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 913.00 | 2 366.00 | | 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 213.00 | 45 772.00 | | 71 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 367.00 | 160 204.00 | | 154 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 492.00 | 303 585.00 | | 226 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 084.00 | 638 493.00 | | 609 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 580.00 | 301 219.00 | | 225 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 78 523.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 774 352.00 | | 1 774 352.00 | 1 774 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 774 352.00 | | 1 774 352.00 | 1 774 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 776 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 732 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 168.00 | |
GE Autres charges | | | 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 684 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 193.00 | 8 052.00 | | 2 193.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 193.00 | | | 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 782.00 | 108.00 | | 782.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97.00 | | | 97.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 882.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 879.00 | 990.00 | | 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 114.00 | -990.00 | | 2 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 479.00 | 2 169.00 | | 17 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 779 599.00 | 1 450 834.00 | | 1 779 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 709 204.00 | 1 434 082.00 | | 1 709 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 395.00 | 16 752.00 | | 70 395.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 157 507.00 | 59 760.00 | | 157 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 273.00 | | 31 549.00 | 665 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 609.00 | 632 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 000.00 | 23 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 609.00 | 596 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 300.00 | | 2 600.00 | 40 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 921.00 | | 28 949.00 | 612 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 051.00 | | | 12 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 138.00 | 21 168.00 | 64 513.00 | 444 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 300.00 | 698.00 | 19 000.00 | 40 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 838.00 | 20 470.00 | 45 513.00 | 403 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 213.00 | 71 213.00 | | 71 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 258.00 | 44 258.00 | | 44 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 779.00 | 53 779.00 | | 53 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 051.00 | | 12 051.00 | 12 051.00 |
UX Autres créances clients | 196 068.00 | 196 068.00 | | 196 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VI Groupe et associés | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 720.00 | | | 16 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 255.00 | 9 255.00 | | 9 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 249.00 | 7 249.00 | | 7 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 160.00 | 215 109.00 | 12 051.00 | 227 160.00 |
VW T.V.A. | 49 081.00 | 49 081.00 | | 49 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 492.00 | 225 580.00 | 913.00 | 226 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 707.00 | 30 327.00 | | 25 707.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 676.00 | 19 047.00 | | 19 676.00 |
ST Autres comptes | 380 166.00 | 198 061.00 | | 380 166.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 742.00 | 74 297.00 | | 74 742.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 405 157.00 | 91 222.00 | | 405 157.00 |
YT Sous‐traitance | 26 966.00 | 27 616.00 | | 26 966.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 685.00 | 9 047.00 | | 10 685.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 392.00 | 39 374.00 | | 36 392.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 354 870.00 | 288 556.00 | | 354 870.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 222.00 | 75 778.00 | | 116 222.00 |
ZE Dividendes | 22 711.00 | | | 22 711.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 501 550.00 | 319 022.00 | | 501 550.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |