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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 620.00 | 11 645.00 | 2 975.00 | 14 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 260.00 | 10 903.00 | 2 357.00 | 13 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 396.00 | 119 199.00 | 58 197.00 | 177 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 780.00 | 141 747.00 | 66 033.00 | 207 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 414.00 | | 26 414.00 | 26 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 866.00 | | 117 866.00 | 117 866.00 |
BZ Autres créances | 30 561.00 | | 30 561.00 | 30 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 793 004.00 | | 793 004.00 | 793 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 099.00 | | 8 099.00 | 8 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 943.00 | | 1 025 943.00 | 1 025 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 723.00 | 141 747.00 | 1 091 977.00 | 1 233 723.00 |
CU Autres participations | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 497 000.00 | 395 000.00 | | 497 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 478.00 | 882.00 | | 1 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 456.00 | 102 597.00 | | 93 456.00 |
DL TOTAL (I) | 600 319.00 | 506 863.00 | | 600 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 575.00 | 31 028.00 | | 58 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 698.00 | 138 630.00 | | 144 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 712.00 | 3 546.00 | | 10 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 112.00 | 110 473.00 | | 206 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 921.00 | 103 875.00 | | 64 921.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EA Autres dettes | 5 140.00 | 6 760.00 | | 5 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 658.00 | 394 313.00 | | 491 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 977.00 | 901 176.00 | | 1 091 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 180.00 | 371 456.00 | | 453 180.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 167 250.00 | | 1 167 250.00 | 1 167 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 167 250.00 | | 1 167 250.00 | 1 167 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 177 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 527 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 639.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 076 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 299.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 489.00 | 3 750.00 | | 10 489.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 691.00 | 44 000.00 | | 43 691.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 180.00 | 2 064.00 | | 4 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 033.00 | | | 12 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 213.00 | 2 064.00 | | 16 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 311.00 | 1 427.00 | | 3 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 186.00 | | | 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 497.00 | 1 427.00 | | 3 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 716.00 | 637.00 | | 12 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 559.00 | 31 054.00 | | 26 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 201 067.00 | 1 104 395.00 | | 1 201 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 107 611.00 | 1 001 798.00 | | 1 107 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 456.00 | 102 597.00 | | 93 456.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 375.00 | 14 143.00 | | 8 375.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 027.00 | | 51 630.00 | 198 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 479.00 | 479.00 | 2 504.00 | 479.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 801.00 | 41 076.00 | 207 780.00 | 801.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322.00 | | 14 620.00 | 322.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 597.00 | 190 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 570.00 | | 7 372.00 | 7 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 751.00 | | 43 501.00 | 187 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 706.00 | | 757.00 | 2 706.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 519.00 | 21 639.00 | 40 411.00 | 160 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 570.00 | 4 075.00 | | 7 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 949.00 | 17 563.00 | 40 411.00 | 152 949.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 112.00 | 206 112.00 | | 206 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 160.00 | 15 160.00 | | 15 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 364.00 | 36 364.00 | | 36 364.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
UX Autres créances clients | 117 866.00 | | | 117 866.00 |
VB T. V. A. | 14 135.00 | | | 14 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 448.00 | 19 970.00 | 38 477.00 | 58 448.00 |
VI Groupe et associés | 144 698.00 | 144 698.00 | | 144 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 370.00 | | | 27 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 362.00 | | | 14 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 264.00 | | | 9 264.00 |
VP Divers | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 099.00 | | | 8 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 993.00 | 156 526.00 | 2 467.00 | 158 993.00 |
VW T.V.A. | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 946.00 | 442 468.00 | 38 477.00 | 480 946.00 |