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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 370.00 | 14 880.00 | 4 489.00 | 19 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 259.00 | 11 696.00 | 1 563.00 | 13 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 240.00 | 140 355.00 | 40 885.00 | 181 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 417.00 | 166 932.00 | 49 485.00 | 216 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 716.00 | | 37 716.00 | 37 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 102.00 | 1 176.00 | 296 926.00 | 298 102.00 |
BZ Autres créances | 71 421.00 | | 71 421.00 | 71 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 652 316.00 | | 652 316.00 | 652 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 907.00 | 1 176.00 | 1 118 731.00 | 1 119 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 325.00 | 168 108.00 | 1 168 216.00 | 1 336 325.00 |
CU Autres participations | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 163.00 | 7 622.00 | | 9 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 589 604.00 | 497 000.00 | | 589 604.00 |
DH Report à nouveau | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 098.00 | 93 456.00 | | 61 098.00 |
DL TOTAL (I) | 662 106.00 | 600 319.00 | | 662 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 686.00 | 58 575.00 | | 38 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 550.00 | 144 698.00 | | 127 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 941.00 | 10 712.00 | | 6 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 567.00 | 206 112.00 | | 152 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 976.00 | 64 921.00 | | 158 976.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 500.00 | | |
EA Autres dettes | 21 386.00 | 5 140.00 | | 21 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 110.00 | 491 658.00 | | 506 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 216.00 | 1 091 977.00 | | 1 168 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 856.00 | 453 180.00 | | 487 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 780.00 | | 8 866.00 | 207 780.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 229.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 229.00 | 2 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229.00 | 216 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 620.00 | | 4 750.00 | 14 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 656.00 | | 3 845.00 | 190 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 504.00 | | 271.00 | 2 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 747.00 | 25 185.00 | | 141 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 645.00 | 3 235.00 | | 11 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 101.00 | 21 951.00 | | 130 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 176.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 176.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 176.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 176.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 568.00 | 152 568.00 | | 152 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 804.00 | 56 804.00 | | 56 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 689.00 | 67 689.00 | | 67 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 386.00 | 21 386.00 | | 21 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
UX Autres créances clients | 296 691.00 | | | 296 691.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 952.00 | | | 9 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
VB T. V. A. | 29 036.00 | | | 29 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 477.00 | 20 223.00 | 18 254.00 | 38 477.00 |
VI Groupe et associés | 127 550.00 | 127 550.00 | | 127 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 970.00 | | | 19 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 460.00 | | | 23 460.00 |
VP Divers | 6 817.00 | | | 6 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 384.00 | 379 874.00 | 2 510.00 | 382 384.00 |
VW T.V.A. | 28 418.00 | 28 418.00 | | 28 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 168.00 | 480 914.00 | 18 254.00 | 499 168.00 |