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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
BZ Autres créances | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
CF Disponibilités | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 033.00 | 35 000.00 | 4 033.00 | 39 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 791.00 | 64 791.00 | | 64 791.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
DH Report à nouveau | -179 831.00 | -176 611.00 | | -179 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 051.00 | -3 220.00 | | -1 051.00 |
DL TOTAL (I) | -109 612.00 | -108 561.00 | | -109 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 425.00 | 112 425.00 | | 112 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 170.00 | 1 368.00 | | 1 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 645.00 | 113 843.00 | | 113 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 033.00 | 5 282.00 | | 4 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 645.00 | 113 843.00 | | 113 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 143 589.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 051.00 | 146 809.00 | | 1 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 051.00 | -3 220.00 | | -1 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VB T. V. A. | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
VI Groupe et associés | 112 425.00 | 112 425.00 | | 112 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VW T.V.A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 645.00 | 113 645.00 | | 113 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 617.00 | 2 395.00 | | 617.00 |
ST Autres comptes | 359.00 | 381.00 | | 359.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | 442.00 | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75.00 | 442.00 | | 75.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 976.00 | 2 779.00 | | 976.00 |