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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 800.00 | | 58 800.00 | 58 800.00 |
BZ Autres créances | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
CF Disponibilités | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 023.00 | | 63 023.00 | 63 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 023.00 | 35 000.00 | 63 023.00 | 98 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 791.00 | 64 791.00 | | 64 791.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
DH Report à nouveau | -180 882.00 | -179 831.00 | | -180 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 320.00 | -1 051.00 | | 47 320.00 |
DL TOTAL (I) | -62 292.00 | -109 612.00 | | -62 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 325.00 | 112 425.00 | | 113 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 140.00 | 1 170.00 | | 2 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 850.00 | 50.00 | | 9 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 315.00 | 113 645.00 | | 125 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 023.00 | 4 033.00 | | 63 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 315.00 | 113 645.00 | | 125 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 681.00 | 1 051.00 | | 1 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 320.00 | -1 051.00 | | 47 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
UX Autres créances clients | 58 800.00 | | | 58 800.00 |
VB T. V. A. | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
VI Groupe et associés | 113 325.00 | 113 325.00 | | 113 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 548.00 | 62 548.00 | | 62 548.00 |
VW T.V.A. | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 315.00 | 125 315.00 | | 125 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 255.00 | 617.00 | | 1 255.00 |
ST Autres comptes | 349.00 | 359.00 | | 349.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | 75.00 | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | 75.00 | | 76.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 605.00 | 976.00 | | 1 605.00 |