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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 49 046.00 | 49 046.00 | 1.00 | 49 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 916.00 | 29 408.00 | 10 507.00 | 39 916.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 834.00 | 81 877.00 | 192 957.00 | 274 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 357 117.00 | 38 550.00 | 318 567.00 | 357 117.00 |
BZ Autres créances | 47 345.00 | | 47 345.00 | 47 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 916.00 | 32 339.00 | 41 576.00 | 73 916.00 |
CF Disponibilités | 224 414.00 | | 224 414.00 | 224 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 702 792.00 | 70 889.00 | 631 903.00 | 702 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 626.00 | 152 766.00 | 824 860.00 | 977 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
DG Autres réserves | 1 267.00 | 203.00 | | 1 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 545.00 | 89 814.00 | | 75 545.00 |
DL TOTAL (I) | 368 313.00 | 381 517.00 | | 368 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 620.00 | 16 628.00 | | 6 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 595.00 | 459.00 | | 5 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 853.00 | 68 391.00 | | 139 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 914.00 | 173 570.00 | | 155 914.00 |
EA Autres dettes | 18 157.00 | 57 913.00 | | 18 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 410.00 | 133 940.00 | | 130 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 547.00 | 450 900.00 | | 456 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 860.00 | 832 417.00 | | 824 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 930 161.00 | | 930 161.00 | 930 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 930 161.00 | | 930 161.00 | 930 161.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 659.00 | |
GE Autres charges | | | 3 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 266.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 915.00 | 26 610.00 | | 19 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 236.00 | 999 953.00 | | 951 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 691.00 | 910 138.00 | | 875 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 545.00 | 89 814.00 | | 75 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 229.00 | | | 344 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 962.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 608.00 | | | 80 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 434.00 | | | 71 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 478.00 | 3 400.00 | 37 001.00 | 115 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 740.00 | 3 400.00 | 686.00 | 75 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 597.00 | 12 659.00 | 16 707.00 | 42 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 936.00 | 12 659.00 | 16 707.00 | 74 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 936.00 | 12 659.00 | 16 707.00 | 74 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 853.00 | 139 853.00 | | 139 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 157.00 | 18 157.00 | | 18 157.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 410.00 | 130 410.00 | | 130 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 462.00 | 404 462.00 | 30 000.00 | 434 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 547.00 | 456 547.00 | | 456 547.00 |