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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 49 046.00 | 49 046.00 | 1.00 | 49 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 813.00 | 27 847.00 | 11 965.00 | 39 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 153.00 | | 30 153.00 | 30 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 884.00 | 80 316.00 | 194 568.00 | 274 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 740.00 | 11 294.00 | 398 446.00 | 409 740.00 |
BZ Autres créances | 55 967.00 | | 55 967.00 | 55 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 678.00 | 32 339.00 | 41 338.00 | 73 678.00 |
CF Disponibilités | 89 068.00 | | 89 068.00 | 89 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 992.00 | 43 633.00 | 585 358.00 | 628 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 875.00 | 123 949.00 | 779 926.00 | 903 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
DG Autres réserves | 6 813.00 | 1 267.00 | | 6 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 562.00 | 75 545.00 | | 73 562.00 |
DL TOTAL (I) | 371 875.00 | 368 313.00 | | 371 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 620.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 311.00 | 5 595.00 | | 9 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 542.00 | 139 853.00 | | 101 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 957.00 | 155 914.00 | | 160 957.00 |
EA Autres dettes | 14 858.00 | 19 585.00 | | 14 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 385.00 | 130 410.00 | | 121 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 052.00 | 457 975.00 | | 408 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 926.00 | 826 288.00 | | 779 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 959 039.00 | | 959 039.00 | 959 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 959 039.00 | | 959 039.00 | 959 039.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 991 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 792.00 | |
GE Autres charges | | | 23 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 226.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 900.00 | | | -1 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 195.00 | 19 915.00 | | 17 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 655.00 | 951 236.00 | | 991 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 093.00 | 875 691.00 | | 918 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 562.00 | 75 545.00 | | 73 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 877.00 | 5 415.00 | 6 976.00 | 81 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 454.00 | 5 415.00 | 6 976.00 | 78 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 550.00 | 792.00 | 28 048.00 | 38 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 889.00 | 792.00 | 28 048.00 | 70 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 889.00 | 792.00 | 28 048.00 | 70 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 311.00 | 9 311.00 | | 9 311.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 542.00 | 101 542.00 | | 101 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 858.00 | 14 858.00 | | 14 858.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 385.00 | 121 385.00 | | 121 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 153.00 | | 30 153.00 | 30 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 956.00 | 160 956.00 | | 160 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 466 245.00 | 466 245.00 | | 466 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 399.00 | 466 245.00 | 30 153.00 | 496 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 052.00 | 408 052.00 | | 408 052.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |