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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 909.00 | 2 286.00 | 622.00 | 2 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 044.00 | 21 989.00 | 4 054.00 | 26 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 880.00 | 32 203.00 | 4 677.00 | 36 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BZ Autres créances | 21 821.00 | | 21 821.00 | 21 821.00 |
CF Disponibilités | 25 356.00 | | 25 356.00 | 25 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 691.00 | | 51 691.00 | 51 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 571.00 | 32 203.00 | 56 368.00 | 88 571.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 25 237.00 | | | 25 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -613.00 | | | -613.00 |
DL TOTAL (I) | 33 009.00 | | | 33 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 796.00 | | | 18 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 358.00 | | | 23 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 368.00 | | | 56 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 358.00 | | | 23 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 800.00 | | 65 800.00 | 65 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 800.00 | | 65 800.00 | 65 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | -719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 691.00 | | | 14 691.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 613.00 | | | 70 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -613.00 | | | -613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 977.00 | | 3 214.00 | 48 977.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 311.00 | 36 880.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 111.00 | 26 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 941.00 | | 3 214.00 | 33 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 221.00 | 1 093.00 | 11 111.00 | 42 221.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 043.00 | 243.00 | | 2 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 251.00 | 850.00 | 11 111.00 | 32 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
UX Autres créances clients | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 402.00 | | | 21 402.00 |
VB T. V. A. | 419.00 | | | 419.00 |
VI Groupe et associés | 18 796.00 | 18 796.00 | | 18 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313.00 | | | 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 334.00 | 26 334.00 | | 26 334.00 |
VW T.V.A. | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 358.00 | 23 358.00 | | 23 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
ST Autres comptes | 38 298.00 | | | 38 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 474.00 | | | 7 474.00 |
YW Taxe professionnelle | 687.00 | | | 687.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 464.00 | | | 9 464.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 128.00 | | | 48 128.00 |