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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 909.00 | 2 529.00 | 379.00 | 2 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 044.00 | 23 680.00 | 2 363.00 | 26 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 880.00 | 34 137.00 | 2 743.00 | 36 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 520.00 | | 26 520.00 | 26 520.00 |
BZ Autres créances | 6 108.00 | | 6 108.00 | 6 108.00 |
CF Disponibilités | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 422.00 | | 38 422.00 | 38 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 302.00 | 34 137.00 | 41 165.00 | 75 302.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 24 624.00 | | | 24 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 747.00 | | | -5 747.00 |
DL TOTAL (I) | 27 261.00 | | | 27 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 904.00 | | | 13 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 165.00 | | | 41 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 904.00 | | | 13 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 240.00 | | 35 240.00 | 35 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 240.00 | | 35 240.00 | 35 240.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -5 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -3 247.00 | | | -3 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 240.00 | | | 35 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 987.00 | | | 40 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 747.00 | | | -5 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 880.00 | | | 36 880.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 880.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 044.00 | | | 26 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 203.00 | 1 933.00 | | 32 203.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 286.00 | 243.00 | | 2 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 989.00 | 1 690.00 | | 21 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
UX Autres créances clients | 26 520.00 | | | 26 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
VB T. V. A. | 10.00 | | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 628.00 | 32 628.00 | | 32 628.00 |
VW T.V.A. | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 904.00 | 13 904.00 | | 13 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -6 439.00 | | | -6 439.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
ST Autres comptes | 26 968.00 | | | 26 968.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
YW Taxe professionnelle | 690.00 | | | 690.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -5 749.00 | | | -5 749.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 745.00 | | | 31 745.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |