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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 656.00 | 17 656.00 | | 17 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 609.00 | 89 081.00 | 76 528.00 | 165 609.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 983.00 | | 42 983.00 | 42 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 391.00 | 107 326.00 | 124 065.00 | 231 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 350.00 | | 127 350.00 | 127 350.00 |
BZ Autres créances | 18 701.00 | | 18 701.00 | 18 701.00 |
CF Disponibilités | 44 076.00 | | 44 076.00 | 44 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 342.00 | | 15 342.00 | 15 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 852.00 | | 208 852.00 | 208 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 243.00 | 107 326.00 | 332 917.00 | 440 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 78 928.00 | 71 393.00 | | 78 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 674.00 | 17 535.00 | | 37 674.00 |
DL TOTAL (I) | 124 987.00 | 97 313.00 | | 124 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 518.00 | 17 048.00 | | 68 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 909.00 | 851.00 | | 1 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 552.00 | 140 642.00 | | 53 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 950.00 | 92 446.00 | | 83 950.00 |
EA Autres dettes | | 50.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 207 930.00 | 251 037.00 | | 207 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 917.00 | 348 350.00 | | 332 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 230.00 | | 79 156.00 | 195 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 995.00 | 47 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 995.00 | 231 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 000.00 | 183 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 589.00 | | | 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 144.00 | | 45 121.00 | 160 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 497.00 | | 34 035.00 | 34 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 990.00 | 23 285.00 | 13 949.00 | 97 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 406.00 | 183.00 | | 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 584.00 | 23 101.00 | 13 949.00 | 97 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 552.00 | 53 552.00 | | 53 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 929.00 | 208 929.00 | | 208 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 930.00 | 162 152.00 | 45 778.00 | 207 930.00 |