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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 921.00 | 4 261.00 | 660.00 | 4 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 260.00 | 30 152.00 | 25 108.00 | 55 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 034.00 | 175 771.00 | 122 263.00 | 298 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 448.00 | 210 184.00 | 148 264.00 | 358 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 624.00 | | 288 624.00 | 288 624.00 |
BZ Autres créances | 101 774.00 | | 101 774.00 | 101 774.00 |
CF Disponibilités | 123 853.00 | | 123 853.00 | 123 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 414.00 | | 30 414.00 | 30 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 665.00 | | 544 665.00 | 544 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 113.00 | 210 184.00 | 692 929.00 | 903 113.00 |
CP Parts à moins d’un an | 233.00 | | | 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 222 021.00 | 169 540.00 | | 222 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 705.00 | 52 481.00 | | 46 705.00 |
DL TOTAL (I) | 277 110.00 | 230 406.00 | | 277 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 120.00 | 105 800.00 | | 152 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | 88.00 | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 149.00 | 82 350.00 | | 92 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 702.00 | 147 672.00 | | 146 702.00 |
EA Autres dettes | 24 744.00 | 21 030.00 | | 24 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 819.00 | 356 938.00 | | 415 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 929.00 | 587 344.00 | | 692 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 261.00 | 349 235.00 | | 326 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 227.00 | 42 691.00 | | 41 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 045 448.00 | 9 661.00 | 2 055 109.00 | 2 045 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 045 448.00 | 9 661.00 | 2 055 109.00 | 2 045 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 070 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 120 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 684 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 845.00 | |
GE Autres charges | | | 99 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 043 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 782.00 | 12 513.00 | | 47 782.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | 5 500.00 | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 449.00 | 18 013.00 | | 48 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 121.00 | 33 404.00 | | 12 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34.00 | 298.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 155.00 | 33 702.00 | | 12 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 293.00 | -15 690.00 | | 36 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 543.00 | 14 896.00 | | 14 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 119 314.00 | 1 657 121.00 | | 2 119 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 072 610.00 | 1 604 640.00 | | 2 072 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 705.00 | 52 481.00 | | 46 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 363.00 | 32 227.00 | 406.00 | 178 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 261.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 363.00 | 27 966.00 | 406.00 | 178 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 149.00 | 92 149.00 | | 92 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 702.00 | 146 702.00 | | 146 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 847.00 | 24 847.00 | | 24 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 120.00 | 62 562.00 | 89 557.00 | 152 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420 812.00 | 420 812.00 | | 420 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 045.00 | 421 045.00 | | 421 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 819.00 | 326 261.00 | 89 557.00 | 415 819.00 |