| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
AN Terrains | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
AP Constructions | 24 367.00 | 24 367.00 | | 24 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 912.00 | 345 050.00 | 1 862.00 | 346 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 104.00 | 89 729.00 | 2 375.00 | 92 104.00 |
AX Avances et acomptes | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 518.00 | 469 122.00 | 4 396.00 | 473 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 839.00 | | 30 839.00 | 30 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 894.00 | | 26 894.00 | 26 894.00 |
BZ Autres créances | 77 834.00 | | 77 834.00 | 77 834.00 |
CF Disponibilités | 520 372.00 | | 520 372.00 | 520 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 939.00 | | 655 939.00 | 655 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 457.00 | 469 122.00 | 660 335.00 | 1 129 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 936.00 | | | 97 936.00 |
DH Report à nouveau | 12 142.00 | | | 12 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 419.00 | | | 9 419.00 |
DL TOTAL (I) | 119 497.00 | | | 119 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 518.00 | | | 493 518.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 510.00 | | | 38 510.00 |
EA Autres dettes | 8 809.00 | | | 8 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 837.00 | | | 540 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 334.00 | | | 660 334.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 735 272.00 | 532 490.00 | 1 267 762.00 | 735 272.00 |
FD Production vendue biens | 33 800.00 | | 33 800.00 | 33 800.00 |
FG Production vendue services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 072.00 | 532 490.00 | 1 302 562.00 | 770 072.00 |
FM Production stockée | | | 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 302 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 740 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 293 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 419.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 302 741.00 | | | 1 302 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 293 322.00 | | | 1 293 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 419.00 | | | 9 419.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 519.00 | | | 473 519.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 811.00 | | | 811.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 528.00 | | | 466 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159.00 | | | 159.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 996.00 | 2 118.00 | | 466 996.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 811.00 | | | 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 164.00 | 2 118.00 | | 460 164.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 518.00 | 493 518.00 | | 493 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 018.00 | 34 018.00 | | 34 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 809.00 | 8 809.00 | | 8 809.00 |
UX Autres créances clients | 47 337.00 | | | 47 337.00 |
VB T. V. A. | 57 392.00 | | | 57 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 729.00 | 104 729.00 | | 104 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 837.00 | 540 837.00 | | 540 837.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 5 120.00 | | | 5 120.00 |