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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
AN Terrains | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
AP Constructions | 24 367.00 | 24 367.00 | | 24 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 912.00 | 346 981.00 | 5 931.00 | 352 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 104.00 | 90 916.00 | 1 188.00 | 92 104.00 |
AX Avances et acomptes | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 518.00 | 472 240.00 | 7 278.00 | 479 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 795.00 | | 59 795.00 | 59 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 475.00 | | 48 475.00 | 48 475.00 |
BZ Autres créances | 85 481.00 | | 85 481.00 | 85 481.00 |
CF Disponibilités | 565 132.00 | | 565 132.00 | 565 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 883.00 | | 758 883.00 | 758 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 401.00 | 472 240.00 | 766 161.00 | 1 238 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 261.00 | | | 108 261.00 |
DH Report à nouveau | 12 142.00 | | | 12 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 571.00 | | | 10 571.00 |
DL TOTAL (I) | 130 974.00 | | | 130 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 520.00 | | | 606 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 097.00 | | | 19 097.00 |
EA Autres dettes | 9 570.00 | | | 9 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 187.00 | | | 635 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 161.00 | | | 766 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 965 404.00 | 617 120.00 | 1 582 524.00 | 965 404.00 |
FD Production vendue biens | 19 594.00 | | 19 594.00 | 19 594.00 |
FG Production vendue services | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 985 810.00 | 617 120.00 | 1 602 930.00 | 985 810.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 602 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 993 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 592 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 602 930.00 | | | 1 602 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 592 359.00 | | | 1 592 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 571.00 | | | 10 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 519.00 | | | 473 519.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 811.00 | | | 811.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 528.00 | | | 466 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159.00 | | | 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 520.00 | 606 520.00 | | 606 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 097.00 | 19 097.00 | | 19 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 570.00 | 9 570.00 | | 9 570.00 |
UX Autres créances clients | 56 767.00 | | | 56 767.00 |
VB T. V. A. | 77 189.00 | | | 77 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 956.00 | 125 664.00 | | 133 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 187.00 | 635 187.00 | | 635 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 918.00 | | | 22 918.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 470.00 | | | 57 470.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 231 768.00 | | | 1 231 768.00 |
ZE Dividendes | 9 419.00 | | | 9 419.00 |