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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 000.00 | 4 683.00 | 5 317.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 802.00 | 14 393.00 | 1 409.00 | 15 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 630.00 | 19 905.00 | 6 726.00 | 26 630.00 |
BT Marchandises | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
BZ Autres créances | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 176.00 | | 95 176.00 | 95 176.00 |
CF Disponibilités | 40 892.00 | | 40 892.00 | 40 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 408.00 | | 141 408.00 | 141 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 039.00 | 19 905.00 | 148 134.00 | 168 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 106 492.00 | 87 181.00 | | 106 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 084.00 | 19 312.00 | | -10 084.00 |
DL TOTAL (I) | 104 793.00 | 114 877.00 | | 104 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 390.00 | 2 000.00 | | 6 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 922.00 | 45 373.00 | | 35 922.00 |
EA Autres dettes | 1 029.00 | 889.00 | | 1 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 341.00 | 48 262.00 | | 43 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 134.00 | 163 140.00 | | 148 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 341.00 | 48 262.00 | | 43 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 649.00 | | 169 649.00 | 169 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 649.00 | | 169 649.00 | 169 649.00 |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 435.00 | |
GE Autres charges | | | 2 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 301.00 | 203 103.00 | | 171 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 385.00 | 183 791.00 | | 181 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 084.00 | 19 312.00 | | -10 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 630.00 | | | 26 630.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 630.00 | | | 26 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 469.00 | 2 435.00 | | 17 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 469.00 | 2 435.00 | | 17 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 065.00 | 11 065.00 | | 11 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 144.00 | 22 144.00 | | 22 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
UX Autres créances clients | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
VB T. V. A. | 177.00 | | | 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 555.00 | | | 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474.00 | | | 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VW T.V.A. | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 341.00 | 43 341.00 | | 43 341.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 530.00 | 2 745.00 | | 1 530.00 |
ST Autres comptes | 9 278.00 | 9 135.00 | | 9 278.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 140.00 | 19 200.00 | | 19 140.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 21 160.00 | 28 020.00 | | 21 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 160.00 | 1 148.00 | | 1 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 690.00 | 3 893.00 | | 2 690.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 290.00 | 41 483.00 | | 40 290.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 046.00 | 1 515.00 | | 1 046.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 578.00 | 56 355.00 | | 49 578.00 |