| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 000.00 | 6 683.00 | 3 317.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 828.00 | 7 511.00 | 3 317.00 | 10 828.00 |
BT Marchandises | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 11 187.00 | | 11 187.00 | 11 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 176.00 | | 35 176.00 | 35 176.00 |
CF Disponibilités | 58 231.00 | | 58 231.00 | 58 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 444.00 | | 119 444.00 | 119 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 272.00 | 7 511.00 | 122 761.00 | 130 272.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 96 409.00 | 106 492.00 | | 96 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 463.00 | -10 084.00 | | 3 463.00 |
DL TOTAL (I) | 108 256.00 | 104 793.00 | | 108 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 959.00 | | | 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 900.00 | 6 390.00 | | 4 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 757.00 | 35 922.00 | | 7 757.00 |
EA Autres dettes | 889.00 | 1 029.00 | | 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 505.00 | 43 341.00 | | 14 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 761.00 | 148 134.00 | | 122 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 505.00 | 43 341.00 | | 14 505.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 394.00 | | 101 394.00 | 101 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 394.00 | | 101 394.00 | 101 394.00 |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 175.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 649.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 061.00 | | | 12 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 716.00 | | | 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 112.00 | | | 10 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 021.00 | 171 301.00 | | 115 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 558.00 | 181 385.00 | | 111 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 463.00 | -10 084.00 | | 3 463.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 630.00 | | | 26 630.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 802.00 | 10 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 802.00 | 10 828.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 630.00 | | | 26 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 905.00 | 2 175.00 | 14 569.00 | 19 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 905.00 | 2 175.00 | 14 569.00 | 19 905.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | | | 77.00 |
VB T. V. A. | 55.00 | | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 555.00 | | | 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 587.00 | 25 587.00 | | 25 587.00 |
VW T.V.A. | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 505.00 | 14 505.00 | | 14 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 859.00 | 1 530.00 | | 2 859.00 |
ST Autres comptes | 4 485.00 | 9 278.00 | | 4 485.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 600.00 | 19 140.00 | | 19 600.00 |
YT Sous‐traitance | | 21 160.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 019.00 | 2 690.00 | | 4 019.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 309.00 | 40 290.00 | | 20 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 546.00 | 1 046.00 | | 546.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 085.00 | 49 578.00 | | 24 085.00 |