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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 858.00 | 14 681.00 | 11 177.00 | 25 858.00 |
040 Immobilisations financières | 5 497.00 | | 5 497.00 | 5 497.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 355.00 | 14 681.00 | 16 674.00 | 31 355.00 |
060 Stock marchandises | 19 820.00 | | 19 820.00 | 19 820.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 829.00 | | 25 829.00 | 25 829.00 |
072 Créances – Autres | 25 487.00 | | 25 487.00 | 25 487.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 19 389.00 | | 19 389.00 | 19 389.00 |
084 Disponibilités | 239 246.00 | | 239 246.00 | 239 246.00 |
092 Charges constatées d’avance | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 329 998.00 | | 329 998.00 | 329 998.00 |
110 Total général Actif | 361 354.00 | 14 681.00 | 346 673.00 | 361 354.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 210 592.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 351.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 225 943.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 787.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 300.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 943.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 730.00 | |
180 Total général Passif | | | 346 673.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 673.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 263 757.00 | 292 158.00 | | 263 757.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 759.00 | 292 159.00 | | 263 759.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 146.00 | 108 002.00 | | 100 146.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 670.00 | -6 295.00 | | -5 670.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 795.00 | 743.00 | | 795.00 |
242 Autres charges externes. | 124 762.00 | 110 833.00 | | 124 762.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 239.00 | | | 239.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 060.00 | 2 146.00 | | 2 060.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 813.00 | 25 332.00 | | 22 813.00 |
252 Charges sociales | 10 788.00 | 8 928.00 | | 10 788.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 778.00 | 3 373.00 | | 3 778.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 2.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 479.00 | 253 066.00 | | 259 479.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 279.00 | 39 093.00 | | 4 279.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
300 Charges exceptionnelles | 254.00 | 705.00 | | 254.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 809.00 | 5 776.00 | | 809.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 351.00 | 32 612.00 | | 4 351.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 682.00 | | | 29 682.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 81.00 | | | 81.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 283.00 | | | 52 283.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 882.00 | | | 15 882.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |