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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 858.00 | 18 348.00 | 7 510.00 | 25 858.00 |
040 Immobilisations financières | 5 497.00 | | 5 497.00 | 5 497.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 355.00 | 18 348.00 | 13 007.00 | 31 355.00 |
060 Stock marchandises | 18 880.00 | | 18 880.00 | 18 880.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 178.00 | | 14 178.00 | 14 178.00 |
072 Créances – Autres | 31 450.00 | | 31 450.00 | 31 450.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 489.00 | | 6 489.00 | 6 489.00 |
084 Disponibilités | 250 949.00 | | 250 949.00 | 250 949.00 |
092 Charges constatées d’avance | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 322 186.00 | | 322 186.00 | 322 186.00 |
110 Total général Actif | 353 541.00 | 18 348.00 | 335 193.00 | 353 541.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 214 942.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 332.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 235 275.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 855.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 074.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 063.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 918.00 | |
180 Total général Passif | | | 335 193.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 267 341.00 | 263 757.00 | | 267 341.00 |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 341.00 | 263 759.00 | | 267 341.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 419.00 | 100 146.00 | | 81 419.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 940.00 | -5 670.00 | | 940.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 795.00 | | |
242 Autres charges externes. | 134 271.00 | 124 762.00 | | 134 271.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 241.00 | | | 241.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 043.00 | 2 060.00 | | 2 043.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 123.00 | 22 813.00 | | 30 123.00 |
252 Charges sociales | 10 107.00 | 10 788.00 | | 10 107.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 667.00 | 3 778.00 | | 3 667.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 571.00 | 259 479.00 | | 262 571.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 770.00 | 4 279.00 | | 4 770.00 |
280 Produits financiers | 291.00 | | | 291.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 000.00 | 1 134.00 | | 6 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 307.00 | 254.00 | | 307.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 421.00 | 809.00 | | 1 421.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 332.00 | 4 351.00 | | 9 332.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 355.00 | | | 31 355.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 9.00 | | | 9.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 140.00 | | | 54 140.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 029.00 | | | 24 029.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |