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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 040.00 | 21 829.00 | 1 211.00 | 23 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 607.00 | 21 439.00 | 74 168.00 | 95 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 937.00 | 43 268.00 | 78 669.00 | 121 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 042.00 | | 280 042.00 | 280 042.00 |
BZ Autres créances | 19 742.00 | | 19 742.00 | 19 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 217.00 | 3 698.00 | 195 519.00 | 199 217.00 |
CF Disponibilités | 69 607.00 | | 69 607.00 | 69 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 633.00 | 3 698.00 | 564 936.00 | 568 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 570.00 | 46 966.00 | 643 604.00 | 690 570.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 86 076.00 | 64 357.00 | | 86 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 396.00 | 121 719.00 | | 161 396.00 |
DL TOTAL (I) | 291 472.00 | 230 076.00 | | 291 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103.00 | 101.00 | | 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 639.00 | 238 936.00 | | 224 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 876.00 | 98 682.00 | | 96 876.00 |
EA Autres dettes | 514.00 | 1 378.00 | | 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 132.00 | 339 097.00 | | 352 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 604.00 | 569 173.00 | | 643 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 132.00 | 339 097.00 | | 352 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 532 600.00 | 281 479.00 | 814 079.00 | 532 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 600.00 | 281 479.00 | 814 079.00 | 532 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 720.00 | |
GE Autres charges | | | 15 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 843.00 | 880.00 | | 1 843.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 420.00 | | | 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420.00 | | | 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 911.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 425.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 7 336.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 375.00 | -7 336.00 | | 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 475.00 | 49 629.00 | | 69 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 912.00 | 713 029.00 | | 843 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 517.00 | 591 310.00 | | 682 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 396.00 | 121 719.00 | | 161 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 736.00 | | 12 201.00 | 109 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 040.00 | | | 23 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 606.00 | | 9 001.00 | 86 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | 3 200.00 | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 548.00 | 10 720.00 | | 32 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 829.00 | | | 21 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 719.00 | 10 720.00 | | 10 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 762.00 | 15 762.00 | | 15 762.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 698.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 762.00 | 3 698.00 | 15 762.00 | 15 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 762.00 | 3 698.00 | 15 762.00 | 15 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 762.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 698.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 639.00 | 224 639.00 | | 224 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 358.00 | 27 358.00 | | 27 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 208.00 | 18 208.00 | | 18 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
UX Autres créances clients | 280 042.00 | | | 280 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 14 601.00 | | | 14 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VP Divers | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25.00 | | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 100.00 | 303 100.00 | | 303 100.00 |
VW T.V.A. | 45 485.00 | 45 485.00 | | 45 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 132.00 | 352 132.00 | | 352 132.00 |