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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 241.00 | 39 374.00 | 52 866.00 | 92 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 742.00 | 39 374.00 | 57 367.00 | 96 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 034.00 | 19 096.00 | 261 938.00 | 281 034.00 |
BZ Autres créances | 31 515.00 | | 31 515.00 | 31 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 282 498.00 | 417.00 | 282 082.00 | 282 498.00 |
CF Disponibilités | 170 459.00 | | 170 459.00 | 170 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 133.00 | 19 513.00 | 746 620.00 | 766 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 874.00 | 58 887.00 | 803 987.00 | 862 874.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 203 901.00 | 147 472.00 | | 203 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 042.00 | 156 429.00 | | 188 042.00 |
DL TOTAL (I) | 435 942.00 | 347 901.00 | | 435 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167.00 | 116.00 | | 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 805.00 | 70 000.00 | | 35 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 519.00 | 267 088.00 | | 212 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 941.00 | 87 679.00 | | 114 941.00 |
EA Autres dettes | 4 614.00 | 3 817.00 | | 4 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 045.00 | 428 699.00 | | 368 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 987.00 | 776 600.00 | | 803 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 045.00 | 428 699.00 | | 368 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 937.00 | | 863.00 | 121 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 058.00 | 96 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 829.00 | 1 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 229.00 | 92 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 040.00 | | | 23 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 607.00 | | 863.00 | 95 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 219.00 | 11 213.00 | 26 058.00 | 54 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 829.00 | | 21 829.00 | 21 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 390.00 | 11 213.00 | 4 229.00 | 32 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 597.00 | 19 096.00 | 8 597.00 | 8 597.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 139.00 | 417.00 | 1 139.00 | 1 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 735.00 | 19 513.00 | 9 735.00 | 9 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 735.00 | 19 513.00 | 9 735.00 | 9 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 096.00 | 8 597.00 | |
UG ‐ Financières | | 417.00 | 1 139.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 519.00 | 212 519.00 | | 212 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 541.00 | 24 541.00 | | 24 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 548.00 | 15 548.00 | | 15 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
UX Autres créances clients | 242 842.00 | 242 842.00 | | 242 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 192.00 | 38 192.00 | | 38 192.00 |
VB T. V. A. | 27 110.00 | 27 110.00 | | 27 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VI Groupe et associés | 35 805.00 | 35 805.00 | | 35 805.00 |
VP Divers | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 465.00 | 316 465.00 | | 316 465.00 |
VW T.V.A. | 68 339.00 | 68 339.00 | | 68 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 045.00 | 368 045.00 | | 368 045.00 |