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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 336.00 | 9 366.00 | 2 970.00 | 12 336.00 |
AH Fonds commercial | 175 069.00 | | 175 069.00 | 175 069.00 |
AP Constructions | 107 015.00 | 107 015.00 | | 107 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 394.00 | 40 360.00 | 34.00 | 40 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 137.00 | 49 824.00 | 11 313.00 | 61 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 967.00 | 206 564.00 | 189 402.00 | 395 967.00 |
BT Marchandises | 219 488.00 | | 219 488.00 | 219 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 561.00 | | 188 561.00 | 188 561.00 |
BZ Autres créances | 34 565.00 | | 34 565.00 | 34 565.00 |
CF Disponibilités | 78 560.00 | | 78 560.00 | 78 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 451.00 | | 522 451.00 | 522 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 418.00 | 206 564.00 | 711 854.00 | 918 418.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 289 240.00 | 231 197.00 | | 289 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 462.00 | 58 043.00 | | 51 462.00 |
DL TOTAL (I) | 395 702.00 | 344 240.00 | | 395 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 775.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 782.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 111.00 | 119 760.00 | | 210 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 449.00 | 46 112.00 | | 62 449.00 |
EA Autres dettes | 37 185.00 | 1 196.00 | | 37 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 407.00 | 5 325.00 | | 6 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 152.00 | 205 949.00 | | 316 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 854.00 | 550 189.00 | | 711 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 152.00 | 197 167.00 | | 316 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 563.00 | | 11 458.00 | 432 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 054.00 | 395 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 054.00 | 208 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 405.00 | | | 187 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 142.00 | | 11 458.00 | 245 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 784.00 | 4 627.00 | 29 847.00 | 231 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 891.00 | 1 475.00 | | 7 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 893.00 | 3 152.00 | 29 847.00 | 223 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 111.00 | 210 111.00 | | 210 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 402.00 | 19 402.00 | | 19 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 151.00 | 22 151.00 | | 22 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 185.00 | 37 185.00 | | 37 185.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
UX Autres créances clients | 188 561.00 | | | 188 561.00 |
VB T. V. A. | 18 287.00 | | | 18 287.00 |
VC Groupe et associés | 8 466.00 | | | 8 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 496.00 | | | 12 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 271.00 | | | 30 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 507.00 | | | 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 633.00 | 223 633.00 | | 223 633.00 |
VW T.V.A. | 17 874.00 | 17 874.00 | | 17 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 152.00 | 316 152.00 | | 316 152.00 |