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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 336.00 | 10 841.00 | 1 495.00 | 12 336.00 |
AH Fonds commercial | 175 069.00 | | 175 069.00 | 175 069.00 |
AP Constructions | 107 015.00 | 107 015.00 | | 107 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 394.00 | 40 392.00 | 2.00 | 40 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 395.00 | 53 043.00 | 9 352.00 | 62 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 225.00 | 211 291.00 | 185 935.00 | 397 225.00 |
BT Marchandises | 212 043.00 | | 212 043.00 | 212 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 790.00 | 13 578.00 | 208 212.00 | 221 790.00 |
BZ Autres créances | 46 154.00 | | 46 154.00 | 46 154.00 |
CF Disponibilités | 59 273.00 | | 59 273.00 | 59 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 357.00 | 13 578.00 | 527 779.00 | 541 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 582.00 | 224 869.00 | 713 714.00 | 938 582.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 283 702.00 | 289 240.00 | | 283 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 906.00 | 51 462.00 | | 33 906.00 |
DL TOTAL (I) | 372 608.00 | 395 702.00 | | 372 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 279.00 | | | 12 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 224.00 | 210 111.00 | | 174 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 047.00 | 62 449.00 | | 85 047.00 |
EA Autres dettes | 36 723.00 | 37 185.00 | | 36 723.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 833.00 | 6 407.00 | | 2 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 106.00 | 316 152.00 | | 341 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 714.00 | 711 854.00 | | 713 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 026.00 | 316 152.00 | | 321 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 967.00 | | 1 258.00 | 395 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 366.00 | | 187 405.00 | 9 366.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 405.00 | | | 187 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 546.00 | | 1 258.00 | 208 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 564.00 | 4 726.00 | | 206 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 366.00 | 1 475.00 | | 9 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 199.00 | 3 251.00 | | 197 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 578.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 578.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 578.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 578.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 224.00 | 174 224.00 | | 174 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 338.00 | 29 338.00 | | 29 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 117.00 | 36 117.00 | | 36 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 723.00 | 36 723.00 | | 36 723.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
UX Autres créances clients | 189 203.00 | | | 189 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 587.00 | | | 32 587.00 |
VB T. V. A. | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
VC Groupe et associés | 8 071.00 | | | 8 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 9 920.00 | 20 080.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 279.00 | 12 279.00 | | 12 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 524.00 | | | 53 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 524.00 | | | 23 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 699.00 | | | 18 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 092.00 | | | 18 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 837.00 | | | 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 781.00 | 268 781.00 | | 268 781.00 |
VW T.V.A. | 12 670.00 | 12 670.00 | | 12 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 106.00 | 321 026.00 | 20 080.00 | 341 106.00 |