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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 671.00 | 2 054.00 | 617.00 | 2 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 581.00 | 23 071.00 | 6 511.00 | 29 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 088.00 | 50 409.00 | 3 679.00 | 54 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 035.00 | 75 533.00 | 26 501.00 | 102 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 684.00 | | 67 684.00 | 67 684.00 |
BP En cours de production de services | 29 700.00 | | 29 700.00 | 29 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 369.00 | 22 969.00 | 22 400.00 | 45 369.00 |
BZ Autres créances | 14 278.00 | | 14 278.00 | 14 278.00 |
CF Disponibilités | 8 979.00 | | 8 979.00 | 8 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 166 010.00 | 22 969.00 | 143 042.00 | 166 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 045.00 | 98 502.00 | 169 543.00 | 268 045.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 746.00 | 27 746.00 | | 27 746.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
DG Autres réserves | 19 312.00 | 3 735.00 | | 19 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 574.00 | 15 577.00 | | 574.00 |
DL TOTAL (I) | 50 406.00 | 49 832.00 | | 50 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 197.00 | 60 088.00 | | 14 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 689.00 | 18 866.00 | | 18 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 077.00 | 26 188.00 | | 37 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 369.00 | 50 083.00 | | 47 369.00 |
EA Autres dettes | 1 806.00 | 1 554.00 | | 1 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 137.00 | 156 780.00 | | 119 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 543.00 | 206 612.00 | | 169 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 137.00 | 156 780.00 | | 119 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 648.00 | | 7 546.00 | 97 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 159.00 | 102 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 898.00 | 17 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 261.00 | 83 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 622.00 | | 1 191.00 | 18 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 578.00 | | 6 353.00 | 78 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 448.00 | | 2.00 | 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 332.00 | 4 361.00 | 3 159.00 | 74 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 378.00 | 574.00 | 1 898.00 | 3 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 954.00 | 3 787.00 | 1 261.00 | 70 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 356.00 | 19 612.00 | | 3 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 356.00 | 19 612.00 | | 3 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 356.00 | 19 612.00 | | 3 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 077.00 | 37 077.00 | | 37 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 173.00 | 19 173.00 | | 19 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 384.00 | 21 384.00 | | 21 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 45 369.00 | | | 45 369.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | | | 32.00 |
VB T. V. A. | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 197.00 | 14 197.00 | | 14 197.00 |
VI Groupe et associés | 18 689.00 | 18 689.00 | | 18 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 720.00 | | | 10 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 747.00 | 59 747.00 | | 59 747.00 |
VW T.V.A. | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 137.00 | 119 137.00 | | 119 137.00 |