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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 671.00 | 2 649.00 | 22.00 | 2 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 377.00 | 24 942.00 | 5 435.00 | 30 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 411.00 | 45 827.00 | 1 585.00 | 47 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 656.00 | 73 417.00 | 24 238.00 | 97 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 595.00 | | 48 595.00 | 48 595.00 |
BP En cours de production de services | 42 929.00 | | 42 929.00 | 42 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 304.00 | 22 969.00 | 24 335.00 | 47 304.00 |
BZ Autres créances | 17 830.00 | | 17 830.00 | 17 830.00 |
CF Disponibilités | 11 542.00 | | 11 542.00 | 11 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 794.00 | 22 969.00 | 145 825.00 | 168 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 450.00 | 96 386.00 | 170 064.00 | 266 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
CU Autres participations | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 746.00 | 27 746.00 | | 27 746.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
DG Autres réserves | 19 886.00 | 19 312.00 | | 19 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 735.00 | 574.00 | | -5 735.00 |
DL TOTAL (I) | 44 671.00 | 50 406.00 | | 44 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 302.00 | 14 197.00 | | 46 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 626.00 | 18 689.00 | | 12 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 970.00 | 37 077.00 | | 21 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 252.00 | 47 369.00 | | 41 252.00 |
EA Autres dettes | 3 243.00 | 1 806.00 | | 3 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 393.00 | 119 137.00 | | 125 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 064.00 | 169 543.00 | | 170 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 393.00 | 119 137.00 | | 125 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 035.00 | | 4 138.00 | 102 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 517.00 | 97 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 517.00 | 77 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 915.00 | | | 17 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 670.00 | | 2 636.00 | 83 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | 1 502.00 | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 533.00 | 3 562.00 | 5 678.00 | 75 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 054.00 | 596.00 | | 2 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 480.00 | 2 967.00 | 5 678.00 | 73 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 969.00 | | | 22 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 969.00 | | | 22 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 969.00 | | | 22 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 970.00 | 21 970.00 | | 21 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 353.00 | 14 353.00 | | 14 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 513.00 | 19 513.00 | | 19 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 47 304.00 | 47 304.00 | | 47 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 302.00 | 46 302.00 | | 46 302.00 |
VI Groupe et associés | 12 626.00 | 12 626.00 | | 12 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 035.00 | 11 035.00 | | 11 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 328.00 | 67 328.00 | | 67 328.00 |
VW T.V.A. | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 393.00 | 125 393.00 | | 125 393.00 |