| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 402 494.00 | | 402 494.00 | 402 494.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 067.00 | 13 000.00 | 1 066.00 | 14 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 585.00 | 39 595.00 | 15 990.00 | 55 585.00 |
BF Prêts | 1 249.00 | 224.00 | 1 025.00 | 1 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 396.00 | 52 819.00 | 420 576.00 | 473 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 365 597.00 | 6 716.00 | 358 881.00 | 365 597.00 |
BZ Autres créances | 6 135 345.00 | | 6 135 345.00 | 6 135 345.00 |
CF Disponibilités | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 504 959.00 | 6 716.00 | 6 498 243.00 | 6 504 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 978 355.00 | 59 535.00 | 6 918 820.00 | 6 978 355.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 777 558.00 | 1 770 495.00 | | 1 777 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 963 751.00 | 2 682 062.00 | | 2 963 751.00 |
DL TOTAL (I) | 4 851 310.00 | 4 562 558.00 | | 4 851 310.00 |
DP Provisions pour risques | | 34 671.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 50 468.00 | 45 782.00 | | 50 468.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 468.00 | 80 453.00 | | 50 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | 5 366.00 | | 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 780.00 | 365 178.00 | | 194 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 308.00 | 685 398.00 | | 72 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 853.00 | 658 490.00 | | 469 853.00 |
EA Autres dettes | 1 105 032.00 | 8 484.00 | | 1 105 032.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 174 886.00 | 193 345.00 | | 174 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 017 040.00 | 1 916 262.00 | | 2 017 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 918 820.00 | 6 559 274.00 | | 6 918 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 570 329.00 | | 6 570 329.00 | 6 570 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 570 329.00 | | 6 570 329.00 | 6 570 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 573 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 347 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 551.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 686.00 | |
GE Autres charges | | | 136 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 081 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 492 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 633.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 505 361.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 177.00 | 12 403.00 | | 20 177.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 671.00 | 328 599.00 | | 34 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 848.00 | 341 002.00 | | 54 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 362.00 | 3 349.00 | | 7 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 362.00 | 3 349.00 | | 7 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 486.00 | 337 652.00 | | 47 486.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 017.00 | 113 798.00 | | 90 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 499 079.00 | 1 304 299.00 | | 1 499 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 641 409.00 | 6 538 663.00 | | 6 641 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 677 657.00 | 3 856 601.00 | | 3 677 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 963 751.00 | 2 682 062.00 | | 2 963 751.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 247.00 | | 1 687.00 | 481 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 538.00 | 473 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 416 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 538.00 | 55 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 561.00 | | | 416 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 024.00 | | 1 100.00 | 64 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 661.00 | | 587.00 | 661.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 582.00 | 4 551.00 | 9 538.00 | 57 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 014.00 | 985.00 | | 12 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 568.00 | 3 565.00 | 9 538.00 | 45 568.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 530.00 | 710.00 | | 1 530.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 453.00 | 4 686.00 | 34 671.00 | 80 453.00 |
6T Sur comptes clients | 8 640.00 | | 1 924.00 | 8 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 793.00 | 71.00 | 1 924.00 | 8 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 246.00 | 4 757.00 | 36 595.00 | 89 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 686.00 | 1 924.00 | |
UG ‐ Financières | | 71.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 34 671.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 308.00 | 72 308.00 | | 72 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 382.00 | 126 382.00 | | 126 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 980.00 | 55 980.00 | | 55 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 105 032.00 | 1 105 032.00 | | 1 105 032.00 |
8L Produits constatés d’avance | 174 886.00 | 174 886.00 | | 174 886.00 |
UP Prêts | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
UX Autres créances clients | 362 561.00 | | | 362 561.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
VB T. V. A. | 145 288.00 | | | 145 288.00 |
VC Groupe et associés | 5 516 387.00 | | | 5 516 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VI Groupe et associés | 194 780.00 | 194 780.00 | | 194 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 841.00 | 12 841.00 | | 12 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 471 617.00 | | | 471 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 874.00 | | | 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 503 065.00 | 6 503 065.00 | | 6 503 065.00 |
VW T.V.A. | 274 649.00 | 274 649.00 | | 274 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 017 040.00 | 2 017 040.00 | | 2 017 040.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |