| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 402 494.00 | | 402 494.00 | 402 494.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 067.00 | 13 986.00 | 81.00 | 14 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 285.00 | 25 692.00 | 12 593.00 | 38 285.00 |
BF Prêts | 661.00 | 100.00 | 561.00 | 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 509.00 | 39 779.00 | 415 730.00 | 455 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 468.00 | 1 097.00 | 539 370.00 | 540 468.00 |
BZ Autres créances | 4 642 810.00 | | 4 642 810.00 | 4 642 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 184 172.00 | 1 097.00 | 5 183 074.00 | 5 184 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 639 681.00 | 40 877.00 | 5 598 804.00 | 5 639 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 814 310.00 | | | 1 814 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 675 795.00 | | | 2 675 795.00 |
DL TOTAL (I) | 4 600 105.00 | | | 4 600 105.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 066.00 | | | 37 066.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 066.00 | | | 37 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371.00 | | | 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 800.00 | | | 226 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 126.00 | | | 412 126.00 |
EA Autres dettes | 153 770.00 | | | 153 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 165 961.00 | | | 165 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 631.00 | | | 961 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 598 804.00 | | | 5 598 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 631.00 | | | 961 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 234 323.00 | | 6 234 323.00 | 6 234 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 234 323.00 | | 6 234 323.00 | 6 234 323.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 259 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 418 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 383.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 407.00 | |
GE Autres charges | | | 114 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 157 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 101 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 030.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 103 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 517.00 | | | 18 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 517.00 | | | 18 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 162.00 | | | 15 162.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 935.00 | | | 89 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 352 464.00 | | | 1 352 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 278 797.00 | | | 6 278 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 603 002.00 | | | 3 603 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 675 795.00 | | | 2 675 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 396.00 | | | 473 396.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 587.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 587.00 | 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 887.00 | 455 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 416 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 300.00 | 38 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 561.00 | | | 416 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 585.00 | | | 55 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 595.00 | 4 383.00 | 17 300.00 | 52 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 000.00 | 985.00 | | 13 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 595.00 | 3 397.00 | 17 300.00 | 39 595.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 240.00 | | 1 240.00 | 2 240.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 468.00 | 2 407.00 | 15 809.00 | 50 468.00 |
6T Sur comptes clients | 6 716.00 | | 5 618.00 | 6 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 940.00 | | 5 742.00 | 6 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 409.00 | 2 407.00 | 21 551.00 | 57 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 407.00 | 21 427.00 | |
UG ‐ Financières | | | 124.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 800.00 | 226 800.00 | | 226 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 391.00 | 125 391.00 | | 125 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 791.00 | 55 791.00 | | 55 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 770.00 | 153 770.00 | | 153 770.00 |
8L Produits constatés d’avance | 165 961.00 | 165 961.00 | | 165 961.00 |
UP Prêts | 661.00 | | | 661.00 |
UX Autres créances clients | 539 150.00 | | | 539 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 411.00 | | | 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
VB T. V. A. | 16 958.00 | | | 16 958.00 |
VC Groupe et associés | 4 206 608.00 | | | 4 206 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VI Groupe et associés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VP Divers | 20 399.00 | | | 20 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398 434.00 | | | 398 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 893.00 | | | 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 184 833.00 | 5 184 172.00 | 661.00 | 5 184 833.00 |
VW T.V.A. | 224 880.00 | 224 880.00 | | 224 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 631.00 | 961 631.00 | | 961 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 949.00 | | | 13 949.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 172 662.00 | | | 172 662.00 |
ST Autres comptes | 87 118.00 | | | 87 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 862.00 | | | 52 862.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 1 106 334.00 | | | 1 106 334.00 |
YW Taxe professionnelle | 49 976.00 | | | 49 976.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 925.00 | | | 63 925.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 258 103.00 | | | 1 258 103.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 279 345.00 | | | 279 345.00 |
ZE Dividendes | 2 927 000.00 | | | 2 927 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 418 977.00 | | | 1 418 977.00 |