| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 168 000.00 | 84 700.00 | 83 300.00 | 168 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 315.00 | 74 937.00 | 14 378.00 | 89 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 958.00 | 81 934.00 | 293 024.00 | 374 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 550.00 | 241 571.00 | 432 978.00 | 674 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 979.00 | | 16 979.00 | 16 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
BZ Autres créances | 27 613.00 | | 27 613.00 | 27 613.00 |
CF Disponibilités | 123 865.00 | | 123 865.00 | 123 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 426.00 | | 6 426.00 | 6 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 586.00 | | 192 586.00 | 192 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 136.00 | 241 571.00 | 625 564.00 | 867 136.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 962.00 | | | 104 962.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
DH Report à nouveau | -7 964.00 | | | -7 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 670.00 | | | 16 670.00 |
DK Provisions réglementées | 692.00 | | | 692.00 |
DL TOTAL (I) | 127 401.00 | | | 127 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 223.00 | | | 276 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 552.00 | | | 96 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 814.00 | | | 54 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 127.00 | | | 62 127.00 |
EA Autres dettes | 8 444.00 | | | 8 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 163.00 | | | 498 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 564.00 | | | 625 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 515.00 | | | 332 515.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 850 234.00 | | 850 234.00 | 850 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 234.00 | | 850 234.00 | 850 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 392.00 | |
GE Autres charges | | | 1 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 893.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 374.00 | | | 8 374.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 901.00 | | | 901.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225.00 | | | 225.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 630.00 | | | 862 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 959.00 | | | 845 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 670.00 | | | 16 670.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 716.00 | | 191 022.00 | 565 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 187.00 | 674 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 187.00 | 464 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 440.00 | | 191 022.00 | 355 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276.00 | | | 276.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 366.00 | 40 393.00 | 82 187.00 | 283 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 300.00 | 8 400.00 | | 76 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 066.00 | 31 993.00 | 82 187.00 | 207 066.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 245.00 | | 1 553.00 | 2 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 245.00 | | 1 553.00 | 2 245.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 553.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 025.00 | 92 025.00 | | 92 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 815.00 | 54 815.00 | | 54 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 972.00 | 12 972.00 | | 12 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 224.00 | 110 576.00 | 77 810.00 | 276 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 211 961.00 | | | 211 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 831.00 | | | 48 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 426.00 | | | 6 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 017.00 | 51 741.00 | 276.00 | 52 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 163.00 | 332 515.00 | 77 810.00 | 498 163.00 |