| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 168 000.00 | 126 700.00 | 41 300.00 | 168 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 254.00 | 145 499.00 | 27 755.00 | 173 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 582.00 | 245 016.00 | 149 566.00 | 394 582.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 977.00 | | 37 977.00 | 37 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 091.00 | 517 216.00 | 298 875.00 | 816 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 475.00 | | 12 475.00 | 12 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 936.00 | | 23 936.00 | 23 936.00 |
BZ Autres créances | 7 456.00 | | 7 456.00 | 7 456.00 |
CF Disponibilités | 272 195.00 | | 272 195.00 | 272 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 219.00 | | 5 219.00 | 5 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 284.00 | | 321 284.00 | 321 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 375.00 | 517 216.00 | 620 159.00 | 1 137 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 962.00 | | | 104 962.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
DG Autres réserves | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
DH Report à nouveau | -75 435.00 | | | -75 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 119.00 | | | 49 119.00 |
DL TOTAL (I) | 92 047.00 | | | 92 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 802.00 | | | 393 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 019.00 | | | 23 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 759.00 | | | 91 759.00 |
EA Autres dettes | 10 984.00 | | | 10 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 112.00 | | | 528 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 159.00 | | | 620 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 949.00 | | | 213 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 492.00 | | | 492.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 837.00 | | 36 261.00 | 794 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 007.00 | 816 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 007.00 | 567 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 974.00 | | 871.00 | 581 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 863.00 | | 35 390.00 | 2 863.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 770.00 | 63 909.00 | 10 463.00 | 463 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 300.00 | 8 400.00 | | 118 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 470.00 | 55 509.00 | 10 463.00 | 345 470.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 282.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 019.00 | 23 019.00 | | 23 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 760.00 | 91 760.00 | | 91 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 531.00 | 19 531.00 | | 19 531.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 977.00 | | 37 977.00 | 37 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
UX Autres créances clients | 23 937.00 | 23 937.00 | | 23 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 310.00 | 79 147.00 | 300 106.00 | 393 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 640.00 | | | 50 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 867.00 | 36 613.00 | 38 253.00 | 74 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 112.00 | 213 949.00 | 300 106.00 | 528 112.00 |