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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 388.00 | 9 323.00 | 64.00 | 9 388.00 |
AH Fonds commercial | 295 135.00 | | 295 135.00 | 295 135.00 |
AN Terrains | 51 103.00 | 48 862.00 | 2 241.00 | 51 103.00 |
AP Constructions | 238 153.00 | 185 911.00 | 52 241.00 | 238 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 546.00 | 127 346.00 | 10 200.00 | 137 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 125.00 | 90 831.00 | 18 294.00 | 109 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 090.00 | 462 273.00 | 379 817.00 | 842 090.00 |
BT Marchandises | 942 987.00 | 53 994.00 | 888 993.00 | 942 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 592.00 | 2 265.00 | 90 328.00 | 92 592.00 |
BZ Autres créances | 93 336.00 | | 93 336.00 | 93 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 781 507.00 | | 781 507.00 | 781 507.00 |
CF Disponibilités | 185 545.00 | | 185 545.00 | 185 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 097 298.00 | 56 259.00 | 2 041 039.00 | 2 097 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 939 388.00 | 518 532.00 | 2 420 857.00 | 2 939 388.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 218 455.00 | 1 152 389.00 | | 1 218 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 962.00 | 77 066.00 | | 84 962.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 618.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 435 418.00 | 1 362 073.00 | | 1 435 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 442.00 | 116 105.00 | | 82 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 202.00 | 22 624.00 | | 28 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 251.00 | 353 273.00 | | 685 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 961.00 | 75 502.00 | | 86 961.00 |
EA Autres dettes | 102 583.00 | 27 350.00 | | 102 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 439.00 | 594 854.00 | | 985 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 420 857.00 | 1 956 927.00 | | 2 420 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 933 878.00 | 512 108.00 | | 933 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 165.00 | | 62 870.00 | 825 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 944.00 | 842 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 304 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 445.00 | 535 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 022.00 | | | 306 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 501.00 | | 62 870.00 | 517 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 986.00 | 49 231.00 | 45 944.00 | 458 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 023.00 | 800.00 | 1 500.00 | 10 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 963.00 | 48 432.00 | 44 445.00 | 448 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 106 213.00 | 53 994.00 | 106 213.00 | 106 213.00 |
6T Sur comptes clients | 8 379.00 | 233.00 | 6 347.00 | 8 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 592.00 | 54 227.00 | 112 560.00 | 114 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 592.00 | 54 227.00 | 112 560.00 | 114 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 227.00 | 112 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 685 251.00 | 685 251.00 | | 685 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 737.00 | 46 737.00 | | 46 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 583.00 | 102 583.00 | | 102 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
UX Autres créances clients | 92 592.00 | | | 92 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 25 677.00 | | | 25 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 851.00 | 30 665.00 | 52 186.00 | 82 851.00 |
VI Groupe et associés | 28 202.00 | 28 202.00 | | 28 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 058.00 | | | 33 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 816.00 | | | 16 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 543.00 | | | 49 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 900.00 | 188 900.00 | | 188 900.00 |
VW T.V.A. | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 064.00 | 933 878.00 | 52 186.00 | 986 064.00 |