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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 559.00 | 10 220.00 | 4 340.00 | 14 559.00 |
AH Fonds commercial | 295 135.00 | | 295 135.00 | 295 135.00 |
AN Terrains | 51 103.00 | 51 103.00 | | 51 103.00 |
AP Constructions | 238 153.00 | 236 915.00 | 1 238.00 | 238 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 085.00 | 142 329.00 | 5 756.00 | 148 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 034.00 | 102 473.00 | 5 561.00 | 108 034.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 727.00 | 543 039.00 | 315 688.00 | 858 727.00 |
BT Marchandises | 346 796.00 | 60 740.00 | 286 056.00 | 346 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 140.00 | 982.00 | 177 159.00 | 178 140.00 |
BZ Autres créances | 53 088.00 | | 53 088.00 | 53 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 026 031.00 | | 1 026 031.00 | 1 026 031.00 |
CF Disponibilités | 184 949.00 | | 184 949.00 | 184 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 796 501.00 | 61 722.00 | 1 734 779.00 | 1 796 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 655 228.00 | 604 761.00 | 2 050 467.00 | 2 655 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 527 007.00 | | | 1 527 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 028.00 | | | 80 028.00 |
DL TOTAL (I) | 1 739 035.00 | | | 1 739 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 525.00 | | | 22 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 747.00 | | | 26 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 087.00 | | | 135 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 946.00 | | | 115 946.00 |
EA Autres dettes | 9 867.00 | | | 9 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 432.00 | | | 311 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 050 467.00 | | | 2 050 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 684.00 | | | 284 684.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 525.00 | | | 22 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 825.00 | | 7 392.00 | 874 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 412.00 | 1 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 490.00 | 858 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 078.00 | 547 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 694.00 | | | 309 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 420.00 | | 7 392.00 | 563 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 922.00 | 14 379.00 | 22 260.00 | 550 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 959.00 | 2 260.00 | | 7 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 963.00 | 12 119.00 | 22 260.00 | 542 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 48 552.00 | 60 740.00 | 48 552.00 | 48 552.00 |
6T Sur comptes clients | 1 149.00 | 301.00 | 469.00 | 1 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 702.00 | 61 041.00 | 49 022.00 | 49 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 702.00 | 61 041.00 | 49 022.00 | 49 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 086.00 | 135 086.00 | | 135 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 337.00 | 148 337.00 | | 148 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 228.00 | 231 228.00 | | 231 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 292.00 | 235 993.00 | 1 298.00 | 237 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 684.00 | 284 684.00 | | 284 684.00 |