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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 147 259.00 | | 147 259.00 | 147 259.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 680.00 | 46 657.00 | 6 023.00 | 52 680.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 199 969.00 | 46 657.00 | 153 312.00 | 199 969.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
072 Créances – Autres | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
084 Disponibilités | 6 488.00 | | 6 488.00 | 6 488.00 |
092 Charges constatées d’avance | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 837.00 | | 9 837.00 | 9 837.00 |
110 Total général Actif | 209 806.00 | 46 657.00 | 163 149.00 | 209 806.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 256.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 919.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 559.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 450.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 764.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 611.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 376.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 590.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 149.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 803.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 086.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 436.00 | | | 436.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 110 062.00 | 165 949.00 | | 110 062.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
230 Autres produits | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 359.00 | 165 949.00 | | 116 359.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 718.00 | 47 982.00 | | 16 718.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -395.00 | 230.00 | | -395.00 |
242 Autres charges externes. | 39 946.00 | 90 111.00 | | 39 946.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 073.00 | 412.00 | | 2 073.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 243.00 | | | 24 243.00 |
252 Charges sociales | 1 374.00 | -649.00 | | 1 374.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 274.00 | 5 083.00 | | 2 274.00 |
262 Autres charges | 6 023.00 | -2.00 | | 6 023.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 256.00 | 143 167.00 | | 92 256.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 103.00 | 22 782.00 | | 24 103.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 2 681.00 | 2 709.00 | | 2 681.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 266.00 | 594.00 | | 3 266.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 919.00 | 19 479.00 | | 19 919.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 203 437.00 | | | 203 437.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 883.00 | | | 12 883.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |