| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 147 259.00 | | 147 259.00 | 147 259.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 225.00 | 48 804.00 | 5 421.00 | 54 225.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 514.00 | 48 804.00 | 152 710.00 | 201 514.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
072 Créances – Autres | 7 290.00 | | 7 290.00 | 7 290.00 |
084 Disponibilités | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 867.00 | | 14 867.00 | 14 867.00 |
110 Total général Actif | 216 381.00 | 48 804.00 | 167 577.00 | 216 381.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 175.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 801.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 758.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 244.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 847.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 009.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 728.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 819.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 577.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 545.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 123 138.00 | 110 062.00 | | 123 138.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 458.00 | 4 167.00 | | 11 458.00 |
230 Autres produits | | 2 130.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 596.00 | 116 359.00 | | 134 596.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 794.00 | 16 718.00 | | 30 794.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -567.00 | -395.00 | | -567.00 |
242 Autres charges externes. | 71 153.00 | 39 946.00 | | 71 153.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 330.00 | 2 073.00 | | 3 330.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 621.00 | 24 243.00 | | 29 621.00 |
252 Charges sociales | 1 939.00 | 1 374.00 | | 1 939.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 147.00 | 2 274.00 | | 2 147.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 6 023.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 419.00 | 92 256.00 | | 138 419.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 823.00 | 24 103.00 | | -3 823.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 5 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 948.00 | 2 681.00 | | 1 948.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31.00 | 3 238.00 | | 31.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 266.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 801.00 | 19 919.00 | | -5 801.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 199 969.00 | | | 199 969.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 862.00 | | | 14 862.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |