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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 753.00 | 76 933.00 | 12 820.00 | 89 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 378.00 | 21 325.00 | 8 052.00 | 29 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 021.00 | 100 149.00 | 25 872.00 | 126 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 292.00 | 102 569.00 | 381 722.00 | 484 292.00 |
BZ Autres créances | 11 772.00 | | 11 772.00 | 11 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162 228.00 | | 162 228.00 | 162 228.00 |
CF Disponibilités | 29 541.00 | | 29 541.00 | 29 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 744.00 | 102 569.00 | 590 174.00 | 692 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 766.00 | 202 718.00 | 616 047.00 | 818 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 300.00 | | | 49 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
DG Autres réserves | 303 871.00 | | | 303 871.00 |
DH Report à nouveau | -52 441.00 | | | -52 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 408.00 | | | 108 408.00 |
DL TOTAL (I) | 411 730.00 | | | 411 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 183.00 | | | 31 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 595.00 | | | 36 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 537.00 | | | 136 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 316.00 | | | 204 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 047.00 | | | 616 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 316.00 | | | 204 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 807 745.00 | | 807 745.00 | 807 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 745.00 | | 807 745.00 | 807 745.00 |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 807 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 478.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 353.00 | | | 11 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 080.00 | | | 808 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 671.00 | | | 699 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 408.00 | | | 108 408.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 210.00 | | | 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 227.00 | | 1 794.00 | 124 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 337.00 | | 1 794.00 | 117 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 579.00 | 4 569.00 | | 95 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 689.00 | 4 569.00 | | 93 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 101 664.00 | 905.00 | | 101 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 664.00 | 905.00 | | 101 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 664.00 | 905.00 | | 101 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 905.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 595.00 | 36 595.00 | | 36 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 561.00 | 25 561.00 | | 25 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 954.00 | 18 954.00 | | 18 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 361 611.00 | | | 361 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 681.00 | | | 122 681.00 |
VB T. V. A. | 11 772.00 | | | 11 772.00 |
VI Groupe et associés | 31 183.00 | 31 183.00 | | 31 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 885.00 | 498 885.00 | 5 000.00 | 503 885.00 |
VW T.V.A. | 87 609.00 | 87 609.00 | | 87 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 316.00 | 204 316.00 | | 204 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 021.00 | | | 8 021.00 |
ST Autres comptes | 73 793.00 | | | 73 793.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 212.00 | | | 52 212.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 105 813.00 | | | 105 813.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 749.00 | | | 11 749.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 620.00 | | | 123 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 961.00 | | | 60 961.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 840.00 | | | 251 840.00 |