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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 128.00 | 79 706.00 | 11 422.00 | 91 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 378.00 | 22 724.00 | 6 653.00 | 29 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 396.00 | 104 321.00 | 23 075.00 | 127 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 682.00 | 106 234.00 | 447 448.00 | 553 682.00 |
BZ Autres créances | 16 648.00 | | 16 648.00 | 16 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 052.00 | | 151 052.00 | 151 052.00 |
CF Disponibilités | 59 769.00 | | 59 769.00 | 59 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 919.00 | 106 234.00 | 677 685.00 | 783 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 316.00 | 210 555.00 | 700 761.00 | 911 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 300.00 | | | 49 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
DG Autres réserves | 359 839.00 | | | 359 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 366.00 | | | 44 366.00 |
DL TOTAL (I) | 456 097.00 | | | 456 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 560.00 | | | 35 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 383.00 | | | 150 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 720.00 | | | 38 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 663.00 | | | 244 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 761.00 | | | 700 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 663.00 | | | 244 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 698 599.00 | | 698 599.00 | 698 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 599.00 | | 698 599.00 | 698 599.00 |
FQ Autres produits | | | 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 664.00 | |
GE Autres charges | | | 1 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 506.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 582.00 | | | 699 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 215.00 | | | 655 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 366.00 | | | 44 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 021.00 | | 1 375.00 | 126 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 131.00 | | 1 375.00 | 119 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 149.00 | 4 172.00 | | 100 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 259.00 | 4 172.00 | | 98 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 102 569.00 | 3 664.00 | | 102 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 569.00 | 3 664.00 | | 102 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 569.00 | 3 664.00 | | 102 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 664.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 560.00 | 35 560.00 | | 35 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 868.00 | 21 868.00 | | 21 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 168.00 | 23 168.00 | | 23 168.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 720.00 | 38 720.00 | | 38 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 426 603.00 | | | 426 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 078.00 | | | 127 078.00 |
VB T. V. A. | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 482.00 | | | 14 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 907.00 | | | 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 238.00 | 576 238.00 | | 576 238.00 |
VW T.V.A. | 102 281.00 | 102 281.00 | | 102 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 663.00 | 244 663.00 | | 244 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 616.00 | | | 11 616.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
ST Autres comptes | 95 037.00 | | | 95 037.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 123.00 | | | 30 123.00 |
YT Sous‐traitance | 600.00 | | | 600.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 501.00 | | | 30 501.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 198.00 | | | 13 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 676 810.00 | | | 676 810.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 370.00 | | | 29 370.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 456.00 | | | 163 456.00 |