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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 86.00 | 914.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 951.00 | 12 829.00 | 2 122.00 | 14 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 308.00 | 14 555.00 | 7 753.00 | 22 308.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 555.00 | | 10 555.00 | 10 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 143.00 | | 13 143.00 | 13 143.00 |
BZ Autres créances | 16 626.00 | | 16 626.00 | 16 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 185 017.00 | | 185 017.00 | 185 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 739.00 | | 14 739.00 | 14 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 080.00 | | 274 080.00 | 274 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 388.00 | 14 555.00 | 281 833.00 | 296 388.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 989.00 | 11 989.00 | | 11 989.00 |
DG Autres réserves | 314 545.00 | 314 545.00 | | 314 545.00 |
DH Report à nouveau | -221 213.00 | -53 019.00 | | -221 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 257.00 | -168 194.00 | | 29 257.00 |
DL TOTAL (I) | 182 578.00 | 153 322.00 | | 182 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 822.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 537.00 | 13 628.00 | | 1 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 794.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 368.00 | 138 467.00 | | 56 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 481.00 | 70 232.00 | | 40 481.00 |
EA Autres dettes | 869.00 | 29 290.00 | | 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 255.00 | 272 233.00 | | 99 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 833.00 | 425 554.00 | | 281 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 294 574.00 | 3 978.00 | 298 552.00 | 294 574.00 |
FD Production vendue biens | 85 756.00 | 6 720.00 | 92 475.00 | 85 756.00 |
FG Production vendue services | 23 783.00 | 188.00 | 23 971.00 | 23 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 113.00 | 10 886.00 | 414 999.00 | 404 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 404 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 538 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 13 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 46 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 276.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 337.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 530.00 | 1 148.00 | | 7 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 493.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 530.00 | 1 641.00 | | 97 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 410.00 | 40 905.00 | | 18 410.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 252.00 | | | 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 662.00 | 40 905.00 | | 18 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 868.00 | -39 264.00 | | 78 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 402.00 | 842 763.00 | | 917 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 145.00 | 1 010 957.00 | | 888 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 257.00 | -168 194.00 | | 29 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 600.00 | | 4 000.00 | 55 600.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 668.00 | | | 10 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 503.00 | 1 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 292.00 | 22 308.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 668.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 856.00 | 4 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 265.00 | 15 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 496.00 | | 3 000.00 | 7 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 216.00 | | 1 000.00 | 35 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 937.00 | 406.00 | 36 788.00 | 50 937.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 668.00 | | 10 668.00 | 10 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 496.00 | | 5 856.00 | 7 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 774.00 | 406.00 | 20 265.00 | 32 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 382 331.00 | | 382 331.00 | 382 331.00 |
6T Sur comptes clients | 10 325.00 | | 10 325.00 | 10 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 392 656.00 | | 392 656.00 | 392 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 392 656.00 | | 392 656.00 | 392 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 392 656.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 368.00 | 56 368.00 | | 56 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 632.00 | 39 632.00 | | 39 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
UX Autres créances clients | 13 143.00 | | | 13 143.00 |
VB T. V. A. | 13 031.00 | | | 13 031.00 |
VI Groupe et associés | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 109.00 | | | 14 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 739.00 | | | 14 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 104.00 | 44 508.00 | 1 596.00 | 46 104.00 |
VW T.V.A. | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 255.00 | 99 255.00 | | 99 255.00 |