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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | 24 000.00 | 16 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 005.00 | 13 488.00 | 3 516.00 | 17 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 767.00 | 40 128.00 | 22 638.00 | 62 767.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 678.00 | | 4 678.00 | 4 678.00 |
BZ Autres créances | 11 731.00 | | 11 731.00 | 11 731.00 |
CF Disponibilités | 39 616.00 | | 39 616.00 | 39 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 348.00 | | 71 348.00 | 71 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 115.00 | 40 128.00 | 93 987.00 | 134 115.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 989.00 | 11 989.00 | | 11 989.00 |
DG Autres réserves | 314 545.00 | 314 545.00 | | 314 545.00 |
DH Report à nouveau | -280 677.00 | -238 073.00 | | -280 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 348.00 | -42 603.00 | | -11 348.00 |
DL TOTAL (I) | 82 510.00 | 93 858.00 | | 82 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 475.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 523.00 | 380.00 | | 1 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 470.00 | 8 279.00 | | 5 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 268.00 | 375.00 | | 4 268.00 |
EA Autres dettes | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 477.00 | 9 725.00 | | 11 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 987.00 | 103 583.00 | | 93 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 477.00 | 9 725.00 | | 11 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
FG Production vendue services | 36 959.00 | | 36 959.00 | 36 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 001.00 | | 37 001.00 | 37 001.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 596.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 373.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 114.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 114.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 19 120.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 19 120.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | -6.00 | | -4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 033.00 | 65 187.00 | | 43 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 381.00 | 107 791.00 | | 54 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 348.00 | -42 603.00 | | -11 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 378.00 | | 388.00 | 62 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 640.00 | | | 44 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 617.00 | | 388.00 | 17 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122.00 | | | 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 532.00 | 8 596.00 | | 31 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 640.00 | 8 000.00 | | 17 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 892.00 | 596.00 | | 13 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
UX Autres créances clients | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
VB T. V. A. | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VI Groupe et associés | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 523.00 | 10 523.00 | | 10 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 693.00 | 16 693.00 | | 16 693.00 |
VW T.V.A. | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 477.00 | 11 477.00 | | 11 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 143.00 | 3 812.00 | | 2 143.00 |
ST Autres comptes | 4 749.00 | 13 082.00 | | 4 749.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 440.00 | 18 046.00 | | 4 440.00 |
YT Sous‐traitance | 16 906.00 | 23 836.00 | | 16 906.00 |
YW Taxe professionnelle | 641.00 | 455.00 | | 641.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 641.00 | 455.00 | | 641.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 361.00 | 7 271.00 | | 6 361.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 617.00 | 7 751.00 | | 2 617.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 238.00 | 58 776.00 | | 28 238.00 |