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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 615.00 | 379.00 | 236.00 | 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 415.00 | 379.00 | 23 036.00 | 23 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 161.00 | | 75 161.00 | 75 161.00 |
BZ Autres créances | 6 387.00 | | 6 387.00 | 6 387.00 |
CF Disponibilités | 35 216.00 | | 35 216.00 | 35 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 764.00 | | 116 764.00 | 116 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 179.00 | 379.00 | 139 800.00 | 140 179.00 |
CU Autres participations | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 45 645.00 | 45 645.00 | | 45 645.00 |
DH Report à nouveau | 25 787.00 | 22 546.00 | | 25 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 083.00 | 3 241.00 | | 4 083.00 |
DL TOTAL (I) | 83 899.00 | 79 817.00 | | 83 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 030.00 | 24 303.00 | | 30 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 870.00 | 26 858.00 | | 25 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 900.00 | 51 161.00 | | 55 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 800.00 | 130 977.00 | | 139 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 900.00 | 51 161.00 | | 55 900.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 051.00 | | 148 051.00 | 148 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 051.00 | | 148 051.00 | 148 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 651.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 484.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 651.00 | 10 348.00 | | 9 651.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 793.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 401.00 | 245.00 | | 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 702.00 | 144 805.00 | | 157 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 619.00 | 141 563.00 | | 153 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 083.00 | 3 241.00 | | 4 083.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615.00 | | 22 800.00 | 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 615.00 | | | 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 22 800.00 | |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256.00 | 123.00 | | 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256.00 | 123.00 | | 256.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 030.00 | 30 030.00 | | 30 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 936.00 | 8 936.00 | | 8 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
UX Autres créances clients | 75 161.00 | | | 75 161.00 |
VB T. V. A. | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 548.00 | 81 548.00 | | 81 548.00 |
VW T.V.A. | 13 488.00 | 13 488.00 | | 13 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 900.00 | 55 900.00 | | 55 900.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 608.00 | 598.00 | | 608.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 183.00 | 63 161.00 | | 89 183.00 |
ST Autres comptes | 6 492.00 | 5 688.00 | | 6 492.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 000.00 | 7 495.00 | | 3 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | 50.00 | | 58.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 51 781.00 | 38 591.00 | | 51 781.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | 75.00 | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 053.00 | 673.00 | | 1 053.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 540.00 | 25 824.00 | | 31 540.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 169.00 | 14 469.00 | | 19 169.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 675.00 | 76 345.00 | | 98 675.00 |