| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 615.00 | 502.00 | 113.00 | 615.00 |
AN Terrains | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 23 415.00 | 502.00 | 22 913.00 | 23 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 102.00 | | 79 102.00 | 79 102.00 |
BZ Autres créances | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
CF Disponibilités | 66 215.00 | | 66 215.00 | 66 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 990.00 | | 149 990.00 | 149 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 405.00 | 502.00 | 172 903.00 | 173 405.00 |
CU Autres participations | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 45 645.00 | 45 645.00 | | 45 645.00 |
DH Report à nouveau | 29 870.00 | 25 787.00 | | 29 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 875.00 | 4 083.00 | | 28 875.00 |
DL TOTAL (I) | 112 775.00 | 83 899.00 | | 112 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 706.00 | 30 030.00 | | 28 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 422.00 | 25 870.00 | | 31 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 128.00 | 55 900.00 | | 60 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 903.00 | 139 800.00 | | 172 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 128.00 | 55 900.00 | | 60 128.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 796.00 | | 184 796.00 | 184 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 796.00 | | 184 796.00 | 184 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123.00 | |
GE Autres charges | | | 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 518.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 640.00 | 9 651.00 | | 11 640.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -1 392.00 | | | -1 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 643.00 | 401.00 | | 4 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 437.00 | 157 702.00 | | 196 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 562.00 | 153 619.00 | | 167 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 875.00 | 4 083.00 | | 28 875.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 415.00 | | | 23 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 615.00 | | | 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379.00 | 123.00 | | 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 379.00 | 123.00 | | 379.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 706.00 | 28 706.00 | | 28 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 557.00 | 9 557.00 | | 9 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
UX Autres créances clients | 79 102.00 | | | 79 102.00 |
VB T. V. A. | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 775.00 | 83 775.00 | | 83 775.00 |
VW T.V.A. | 16 050.00 | 16 050.00 | | 16 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 128.00 | 60 128.00 | | 60 128.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 653.00 | 608.00 | | 653.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93 707.00 | 89 183.00 | | 93 707.00 |
ST Autres comptes | 13 956.00 | 6 492.00 | | 13 956.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 825.00 | 3 000.00 | | 825.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | 445.00 | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 102.00 | 1 053.00 | | 1 102.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 959.00 | 31 540.00 | | 36 959.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 002.00 | 19 169.00 | | 24 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 488.00 | 98 675.00 | | 108 488.00 |