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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
028 Immobilisations corporelles | 457 194.00 | 288 659.00 | 168 535.00 | 457 194.00 |
040 Immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 477 386.00 | 289 918.00 | 187 469.00 | 477 386.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 147 079.00 | | 147 079.00 | 147 079.00 |
072 Créances – Autres | 4 775.00 | | 4 775.00 | 4 775.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 201 501.00 | | 201 501.00 | 201 501.00 |
084 Disponibilités | 161 477.00 | | 161 477.00 | 161 477.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 521 876.00 | | 521 876.00 | 521 876.00 |
110 Total général Actif | 999 262.00 | 289 918.00 | 709 344.00 | 999 262.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 642.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 064.00 | |
132 Autres réserves | | | 301 090.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 746.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 367 542.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 198.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 902.00 | | |
172 Autres dettes | | | 203 004.00 | |
176 Total des dettes | | | 341 802.00 | |
180 Total général Passif | | | 709 344.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 543.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 508.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 622 151.00 | 551 656.00 | | 622 151.00 |
230 Autres produits | 5 484.00 | 301.00 | | 5 484.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 627 635.00 | 551 956.00 | | 627 635.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 432.00 | 112 489.00 | | 88 432.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 947.00 | -486.00 | | 947.00 |
242 Autres charges externes. | 169 485.00 | 148 073.00 | | 169 485.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 121.00 | | | 121.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 784.00 | 5 186.00 | | 3 784.00 |
250 Rémunérations du personnel | 180 063.00 | 122 620.00 | | 180 063.00 |
252 Charges sociales | 83 443.00 | 59 371.00 | | 83 443.00 |
254 Dotations aux amortissements | 61 903.00 | 62 403.00 | | 61 903.00 |
262 Autres charges | 183.00 | 430.00 | | 183.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 588 240.00 | 510 087.00 | | 588 240.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 395.00 | 41 870.00 | | 39 395.00 |
280 Produits financiers | 840.00 | 694.00 | | 840.00 |
294 Charges financières | 2 002.00 | 2 587.00 | | 2 002.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 270.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 442.00 | 5 715.00 | | 5 442.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 746.00 | 33 994.00 | | 32 746.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 543.00 | | | 543.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 476 844.00 | | | 476 844.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 543.00 | | | 543.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 97 108.00 | | | 97 108.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 062.00 | | | 45 062.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |